资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38805.50 48.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39809.12 50.06%
其他资产 902.01 1.13%
资产总值:79516.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.60 7476.28 9.56%
拓普集团 601689 83.10 6730.22 8.61%
思源电气 002028 51.05 5565.47 7.12%
阳光电源 300274 22.08 3576.52 4.58%
英维克 002837 36.98 2957.81 3.78%
荣泰健康 603579 68.59 2366.28 3.03%
德业股份 605117 28.57 2314.01 2.96%
金风科技 002202 145.93 2184.50 2.79%
蔚蓝锂芯 002245 103.73 2076.67 2.66%
纳科诺尔 832522 20.09 1287.46 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 49.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 23.68 7859.63 7.37%
宁德时代 300750 30.74 7752.66 7.27%
星宇股份 601799 60.59 7573.75 7.10%
威胜信息 688100 180.34 6681.56 6.26%
思源电气 002028 82.57 6020.18 5.64%
德赛西威 002920 55.31 5649.06 5.29%
伯特利 603596 104.81 5522.65 5.18%
拓普集团 601689 92.92 4390.44 4.11%
华测导航 300627 119.89 4196.07 3.93%
小鹏汽车-W 09868 48.73 3137.24 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 84.56%
非日常生活消费品 0.76 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.09%
信息技术 0.10 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 1.27 175.63 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.63 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%