财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2154.05 |
-915.94 |
-483.53 |
-11757.04 |
-4563.87 |
| 本期利润(万元) |
4643.59 |
-1256.62 |
337.38 |
-5372.71 |
8712.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.05 |
0.01 |
-0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4085.46 |
0.00 |
-3900.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22524.48 |
21184.79 |
25797.95 |
26726.48 |
63852.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.96 |
1.03 |
1.02 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.69 |
0.00 |
-35.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7812.31 |
10743.68 |
11487.66 |
18850.82 |
34581.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
100006.43 |
134929.90 |
164372.12 |
206266.98 |
257538.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
100006.43 |
134929.90 |
164372.12 |
206266.98 |
257538.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.42 |
173.67 |
180.80 |
237.81 |
346.62 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
28.95 |
30.13 |
39.63 |
57.77 |
| 资产总计(万元) |
108061.84 |
153343.42 |
176142.40 |
225253.28 |
292692.77 |
| 负债合计(万元) |
1352.60 |
9586.38 |
1447.14 |
687.14 |
1085.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
106709.24 |
143757.04 |
174695.26 |
224566.14 |
291607.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1787.13 |
4940.33 |
1339.00 |
39947.83 |
89576.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.22 |
62.42 |
32.30 |
101.49 |
56.65 |
| 投资收益(万元) |
-3543.90 |
-39507.66 |
-26774.87 |
-70900.94 |
-45087.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.86 |
11704.36 |
-8557.81 |
-617.63 |
17922.11 |
| 其它收入(万元) |
40.82 |
87.08 |
19.05 |
149.56 |
112.88 |
| 收入合计(万元) |
-3982.72 |
-27653.80 |
-35281.33 |
-71267.51 |
-26996.31 |
| 管理人报酬(万元) |
759.09 |
2181.47 |
1130.18 |
3924.47 |
2335.84 |
| 托管费(万元) |
126.52 |
363.58 |
188.36 |
654.08 |
389.31 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.03 |
10.93 |
22.45 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
971.79 |
2869.94 |
1485.95 |
4937.87 |
2901.25 |
| 利润总额(万元) |
-4954.51 |
-30523.74 |
-36767.28 |
-76205.38 |
-29897.56 |
| 净利润(万元) |
-4954.51 |
-30523.74 |
-36767.28 |
-76205.38 |
-29897.56 |
