资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392199.66 91.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35975.99 8.38%
其他资产 913.81 0.21%
资产总值:429089.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 196.28 41175.22 9.71%
惠泰医疗 688617 91.74 29057.57 6.85%
贵州茅台 600519 19.51 28179.18 6.64%
继峰股份 603997 1688.89 22411.61 5.28%
新产业 300832 326.21 22280.24 5.25%
盐津铺子 002847 258.18 18098.24 4.27%
丸美生物 603983 368.83 14679.56 3.46%
青岛啤酒 600600 202.20 13328.98 3.14%
海大集团 002311 177.76 11335.76 2.67%
泸州老窖 000568 74.19 9787.04 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.28 80.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41 5.69%
科学研究和技术服务业 1.35 3.18%
农、林、牧、渔业 0.92 2.18%
采矿业 0.17 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 220.96 34591.55 8.49%
惠泰医疗 688617 102.94 30574.40 7.51%
青岛啤酒 600600 432.99 30075.26 7.38%
贵州茅台 600519 20.87 29423.45 7.22%
继峰股份 603997 1688.89 22023.17 5.41%
盐津铺子 002847 230.15 18503.85 4.54%
新产业 300832 325.90 18485.13 4.54%
丸美生物 603983 368.83 15538.94 3.81%
海大集团 002311 251.72 14748.27 3.62%
九号公司 689009 224.57 13288.07 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.93 83.31%
科学研究和技术服务业 0.94 2.31%
农、林、牧、渔业 0.88 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.90 907.01 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.01 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%