财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4302.75 |
-6484.14 |
-4323.33 |
-10852.16 |
-3548.45 |
| 本期利润(万元) |
10670.99 |
232.39 |
1592.45 |
524.04 |
13055.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24388.12 |
0.00 |
33259.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107584.89 |
98717.55 |
110633.68 |
107933.17 |
135776.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.18 |
2.21 |
2.18 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.96 |
0.00 |
-29.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43861.19 |
46529.50 |
46236.87 |
22844.98 |
88997.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
364620.21 |
406638.62 |
395541.39 |
479304.29 |
603543.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
364620.21 |
405731.61 |
384334.79 |
469118.36 |
603543.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
907.01 |
11206.60 |
10185.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.03 |
474.22 |
455.49 |
510.28 |
852.61 |
| 应付托管费(万元) |
68.50 |
79.04 |
75.92 |
85.05 |
142.10 |
| 资产总计(万元) |
408880.69 |
455686.58 |
442137.05 |
502547.85 |
694121.30 |
| 负债合计(万元) |
1566.94 |
19290.81 |
1197.26 |
7971.53 |
8810.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
407313.75 |
436395.76 |
440939.79 |
494576.32 |
685310.83 |
| 未分配利润(万元) |
224323.90 |
239387.45 |
241725.68 |
282420.45 |
415722.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.75 |
203.79 |
85.28 |
434.68 |
280.07 |
| 投资收益(万元) |
-21934.59 |
-39671.10 |
-20184.62 |
-17606.94 |
4568.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26806.80 |
32722.43 |
3525.06 |
-52113.47 |
-28094.48 |
| 其它收入(万元) |
69.97 |
246.00 |
100.78 |
521.09 |
357.44 |
| 收入合计(万元) |
5024.93 |
-6498.88 |
-16473.50 |
-68764.64 |
-22888.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2527.61 |
5624.10 |
2861.16 |
9143.12 |
5439.19 |
| 托管费(万元) |
421.27 |
937.35 |
476.86 |
1523.85 |
906.53 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
20.93 |
10.04 |
20.81 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
3274.56 |
7210.56 |
3643.98 |
11471.54 |
6794.09 |
| 利润总额(万元) |
1750.37 |
-13709.44 |
-20117.48 |
-80236.18 |
-29683.01 |
| 净利润(万元) |
1750.37 |
-13709.44 |
-20117.48 |
-80236.18 |
-29683.01 |
