资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29260.76 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2578.97 7.77%
其他资产 1336.01 4.03%
资产总值:33175.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 29.93 2875.85 8.90%
晶泰控股 02228 213.00 2764.78 8.55%
德宏股份 603701 125.46 2509.14 7.76%
同飞股份 300990 19.96 1696.60 5.25%
捷邦科技 301326 13.19 1622.24 5.02%
国恩股份 002768 31.26 1536.74 4.75%
有方科技 688159 19.88 1413.70 4.37%
华曙高科 688433 25.61 1348.10 4.17%
云中马 603130 30.00 1280.70 3.96%
奥普特 688686 8.71 1276.99 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 77.21%
医疗保健 0.34 10.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.15%
建筑业 0.02 0.57%
批发和零售业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普特 688686 37.57 3592.46 9.29%
德宏股份 603701 163.19 2852.51 7.38%
学大教育 000526 43.31 2068.05 5.35%
同飞股份 300990 41.09 2050.39 5.30%
华曙高科 688433 54.71 2010.67 5.20%
晶泰控股 02228 358.70 1901.11 4.92%
协创数据 300857 22.07 1899.17 4.91%
普源精电 688337 46.14 1645.82 4.26%
福然德 605050 119.58 1644.22 4.25%
高澜股份 300499 91.17 1622.83 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 68.50%
教育 0.21 5.35%
医疗保健 0.19 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.25%
批发和零售业 0.14 3.52%
非日常生活消费品 0.09 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.40 40.60 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.60 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%