我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.18 |
-333.50 |
-92.09 |
-66.93 |
29.64 |
| 本期利润(万元) |
-18.82 |
-240.87 |
-175.57 |
50.88 |
85.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-324.91 |
0.00 |
-570.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
881.94 |
921.08 |
2568.29 |
2912.93 |
1497.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.78 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4480.35 |
4295.58 |
2454.42 |
2577.31 |
2459.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
32489.28 |
44215.42 |
36951.60 |
35378.97 |
46217.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
32181.23 |
44215.42 |
36951.60 |
34959.80 |
45916.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
308.05 |
0.00 |
0.00 |
419.17 |
300.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.50 |
58.17 |
52.52 |
47.66 |
65.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
9.70 |
8.75 |
7.94 |
10.98 |
| 资产总计(万元) |
37258.30 |
48777.80 |
41345.72 |
39717.48 |
49390.91 |
| 负债合计(万元) |
867.66 |
1350.63 |
163.57 |
534.34 |
469.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
36390.63 |
47427.17 |
41182.15 |
39183.13 |
48921.88 |
| 未分配利润(万元) |
-12041.03 |
-8566.34 |
-8131.54 |
-5743.94 |
1415.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.53 |
9.35 |
16.46 |
6.91 |
121.26 |
| 投资收益(万元) |
-5228.44 |
-761.61 |
-1455.83 |
-4351.11 |
836.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1067.39 |
1496.32 |
-7337.91 |
-2818.48 |
3655.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4142.53 |
744.05 |
-8777.28 |
-7162.68 |
4613.15 |
| 管理人报酬(万元) |
599.16 |
344.24 |
602.47 |
290.82 |
885.63 |
| 托管费(万元) |
99.86 |
57.37 |
100.41 |
48.47 |
147.60 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
9.80 |
19.67 |
9.64 |
17.93 |
| 费用合计(万元) |
730.86 |
417.21 |
730.71 |
352.68 |
1432.92 |
| 利润总额(万元) |
-4873.38 |
326.85 |
-9508.00 |
-7515.37 |
3180.23 |
| 净利润(万元) |
-4873.38 |
326.85 |
-9508.00 |
-7515.37 |
3180.23 |
