财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.42 |
145.34 |
139.63 |
86.96 |
-42.46 |
| 本期利润(万元) |
528.16 |
251.22 |
203.58 |
98.77 |
106.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.33 |
0.00 |
-266.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2151.90 |
1934.04 |
2001.53 |
1470.61 |
1351.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.01 |
0.98 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2335.67 |
2642.43 |
2320.05 |
4480.35 |
4295.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
36282.79 |
35030.97 |
33694.87 |
32489.28 |
44215.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
36282.79 |
35030.97 |
33673.64 |
32181.23 |
44215.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
21.22 |
308.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.47 |
40.52 |
36.03 |
36.50 |
58.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
6.75 |
6.01 |
6.08 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
39102.67 |
38473.50 |
36389.90 |
37258.30 |
48777.80 |
| 负债合计(万元) |
438.05 |
785.04 |
720.20 |
867.66 |
1350.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
38664.62 |
37688.46 |
35669.70 |
36390.63 |
47427.17 |
| 未分配利润(万元) |
1298.76 |
-5860.14 |
-8139.40 |
-12041.03 |
-8566.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
13.97 |
7.08 |
18.53 |
9.35 |
| 投资收益(万元) |
3850.76 |
3173.23 |
179.52 |
-5228.44 |
-761.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3947.77 |
1720.08 |
2398.38 |
1067.39 |
1496.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7804.02 |
4907.28 |
2584.99 |
-4142.53 |
744.05 |
| 管理人报酬(万元) |
234.29 |
414.35 |
202.25 |
599.16 |
344.24 |
| 托管费(万元) |
39.05 |
69.06 |
33.71 |
99.86 |
57.37 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
18.87 |
9.41 |
19.30 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
288.55 |
508.91 |
248.28 |
730.86 |
417.21 |
| 利润总额(万元) |
7515.47 |
4398.37 |
2336.71 |
-4873.38 |
326.85 |
| 净利润(万元) |
7515.47 |
4398.37 |
2336.71 |
-4873.38 |
326.85 |
