资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 923642.71 92.18%
债券 55599.66 5.55%
银行存款和结算备付金 16226.29 1.62%
其他资产 6537.84 0.65%
资产总值:1002006.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 28140.40 2.70%
立讯精密 002475 250.01 16173.08 1.55%
寒武纪 688256 11.60 15370.00 1.47%
海大集团 002311 238.10 15183.64 1.46%
信达生物 01801 152.65 13434.92 1.29%
兆易创新 603986 60.00 12798.00 1.23%
招商蛇口 001979 1200.00 12204.00 1.17%
百利天恒 688506 32.62 11858.56 1.14%
亨通光电 600487 500.01 11485.21 1.10%
海螺水泥 600585 491.67 11416.58 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.63 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.84 6.56%
医疗保健 3.19 3.06%
房地产业 2.01 1.92%
工业 1.86 1.79%
通信服务 1.45 1.39%
非日常生活消费品 1.43 1.37%
信息技术 1.24 1.19%
农、林、牧、渔业 1.07 1.02%
采矿业 1.04 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 88.84 22407.48 2.94%
三花智控 002050 570.00 15036.56 1.98%
海大集团 002311 238.10 13950.28 1.83%
海螺水泥 600585 491.67 10556.15 1.39%
招商蛇口 001979 1200.00 10524.00 1.38%
禾望电气 603063 280.00 9480.80 1.25%
震裕科技 300953 91.01 9223.71 1.21%
中航高科 600862 340.00 8867.25 1.17%
海思科 002653 197.26 8328.32 1.09%
鹏鼎控股 002938 260.00 8327.80 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 51.08 67.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66 4.81%
医疗保健 1.90 2.50%
房地产业 1.86 2.45%
通信服务 1.37 1.80%
金融业 0.96 1.26%
房地产 0.87 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 1.07%
工业 0.82 1.07%
非日常生活消费品 0.70 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 160.00 16345.00 1.57%
25国开06 110.00 11086.67 1.06%
25农发11 90.00 9082.71 0.87%
21国开03 60.00 6160.00 0.59%
24农发31 50.00 5075.51 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53777.30 5.16%
国家债券 1822.37 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%