财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17964.74 |
6048.37 |
2160.23 |
-237.72 |
-500.07 |
| 本期利润(万元) |
76889.15 |
8631.14 |
3843.12 |
-2538.18 |
256.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140083.29 |
0.00 |
-63404.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
429480.42 |
255652.08 |
247868.09 |
103620.52 |
4813.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.68 |
0.67 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.18 |
0.00 |
-36.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10934.08 |
37027.30 |
5250.86 |
3787.83 |
5774.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
714932.51 |
307925.35 |
46066.51 |
55456.30 |
66423.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
670564.89 |
294974.34 |
46066.51 |
55326.64 |
66423.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
44367.62 |
12951.01 |
0.00 |
129.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
753.80 |
270.61 |
52.59 |
61.86 |
90.55 |
| 应付托管费(万元) |
125.63 |
45.10 |
8.77 |
10.31 |
15.09 |
| 资产总计(万元) |
772743.08 |
378754.81 |
52027.82 |
60350.77 |
72358.79 |
| 负债合计(万元) |
11672.41 |
37857.95 |
1157.66 |
350.44 |
224.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
761070.67 |
340896.85 |
50870.16 |
60000.32 |
72134.28 |
| 未分配利润(万元) |
-342761.39 |
-187047.47 |
-30700.16 |
-26863.26 |
-21509.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
478.33 |
46.16 |
8.16 |
25.51 |
13.91 |
| 投资收益(万元) |
24037.84 |
-3986.48 |
-3848.43 |
-3610.47 |
99.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11067.87 |
-5973.48 |
-1511.33 |
-4498.21 |
-1477.52 |
| 其它收入(万元) |
316.04 |
18.35 |
0.14 |
3.43 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
35900.08 |
-9895.46 |
-5351.45 |
-8079.74 |
-1360.76 |
| 管理人报酬(万元) |
3862.29 |
954.58 |
324.90 |
999.55 |
593.06 |
| 托管费(万元) |
643.72 |
159.10 |
54.15 |
166.59 |
98.84 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
18.48 |
9.12 |
18.24 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
5141.91 |
1210.60 |
403.23 |
1225.64 |
723.55 |
| 利润总额(万元) |
30758.17 |
-11106.06 |
-5754.68 |
-9305.39 |
-2084.31 |
| 净利润(万元) |
30758.17 |
-11106.06 |
-5754.68 |
-9305.39 |
-2084.31 |
