富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)_资产配置

富国泰享回报6个月持有期混合C012011FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4416.84	16.61%
债券	21430.99	80.58%
银行存款和结算备付金	636.16	2.39%
其他资产	111.83	0.42%

资产总值：26595.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	22.70	356.84	1.48%
中国民航信息网络	00696	29.20	283.24	1.17%
蒙牛乳业	02319	17.20	235.47	0.97%
绿城中国	03900	25.80	223.69	0.93%
国网信通	600131	11.99	211.74	0.88%
君正集团	601216	39.33	205.70	0.85%
海尔智家	06690	8.68	200.77	0.83%
海天国际	01882	9.80	191.79	0.79%
华润燃气	01193	9.00	162.99	0.67%
山金国际	000975	5.32	121.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.55%
非日常生活消费品	0.07	3.05%
工业	0.05	2.04%
日常消费品	0.03	1.15%
采矿业	0.02	1.00%
房地产	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
公用事业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
金融业	0.01	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	22.04	323.99	1.38%
敏实集团	00425	14.20	290.11	1.23%
特步国际	01368	55.70	285.74	1.21%
绿城中国	03900	32.70	281.87	1.20%
中国民航信息网络	00696	23.90	228.96	0.97%
三生制药	01530	8.80	189.82	0.81%
敏华控股	01999	44.02	173.00	0.73%
京东方A	000725	41.00	163.59	0.69%
天山铝业	002532	18.30	152.07	0.65%
盐湖股份	000792	7.72	131.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.05%
非日常生活消费品	0.12	5.01%
信息技术	0.04	1.63%
房地产	0.03	1.38%
工业	0.02	1.03%
医疗保健	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
敏华控股	01999	89.22	369.37	1.83%
三生制药	01530	32.00	353.28	1.75%
新宝股份	002705	21.50	347.44	1.72%
绿城中国	03900	29.50	299.43	1.48%
敏实集团	00425	15.40	294.14	1.45%
特步国际	01368	54.70	256.00	1.27%
中国民航信息网络	00696	23.40	249.68	1.23%
宁波银行	002142	7.90	203.98	1.01%
金斯瑞生物科技	01548	15.60	178.00	0.88%
中天科技	600522	8.70	126.67	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.34%
非日常生活消费品	0.12	6.18%
医疗保健	0.07	3.32%
房地产	0.03	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.37%
采矿业	0.02	1.07%
金融业	0.02	1.01%
工业	0.02	0.75%
日常消费品	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	49.60	425.57	1.99%
新宝股份	002705	24.75	371.25	1.74%
敏华控股	01999	79.38	353.24	1.65%
三生制药	01530	47.20	265.74	1.24%
敏实集团	00425	17.60	246.40	1.15%
白云机场	600004	25.55	245.28	1.15%
中通快递-W	02057	1.60	224.18	1.05%
吉祥航空	603885	16.20	221.94	1.04%
宁波银行	002142	7.90	192.05	0.90%
首旅酒店	600258	11.95	175.31	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.14%
非日常生活消费品	0.11	5.35%
医疗保健	0.07	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.63%
房地产	0.04	1.99%
工业	0.04	1.95%
金融业	0.02	0.90%
住宿和餐饮业	0.02	0.82%
信息技术	0.02	0.80%
批发和零售业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中核MTN002	10.00	1038.59	4.30%
23深铁13	10.00	1037.51	4.29%
华电YK02	10.00	1028.58	4.25%
华能YK03	10.00	1027.65	4.25%
24附息国债17	10.00	1025.42	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11940.40	49.39%
企业债	4737.99	19.60%
国家债券	2486.54	10.29%
可转债	222.15	0.92%
央行票据	0.00	0.00%

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