富国泰享回报6个月持有期混合C(012011)_资产配置

富国泰享回报6个月持有期混合C012011FUGUO TAIXIANG RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1660.78	8.84%
债券	14444.15	76.88%
银行存款和结算备付金	1317.45	7.01%
其他资产	1364.99	7.27%

资产总值：18787.38万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信特钢	000708	6.47	105.72	0.56%
瑞声科技	02018	3.55	103.77	0.55%
九洲药业	603456	5.60	96.43	0.51%
同程旅行	00780	5.24	83.26	0.44%
中远海特	600428	7.28	65.45	0.35%
奥海科技	002993	1.43	65.49	0.35%
蒙牛乳业	02319	3.80	57.72	0.31%
TCL科技	000100	13.28	56.71	0.30%
中国平安	601318	0.94	53.37	0.28%
博腾股份	300363	2.52	52.92	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.92%
非日常生活消费品	0.02	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
信息技术	0.01	0.55%
日常消费品	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.27%
工业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.18%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	44.70	415.26	1.93%
九洲药业	603456	17.60	315.04	1.47%
蒙牛乳业	02319	21.80	293.65	1.37%
国网信通	600131	15.59	251.62	1.17%
绿城中国	03900	30.75	235.24	1.09%
海天国际	01882	9.80	196.20	0.91%
金斯瑞生物科技	01548	17.40	195.23	0.91%
山金国际	000975	6.88	167.39	0.78%
华润燃气	01193	7.65	156.29	0.73%
君正集团	601216	31.46	151.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.69%
非日常生活消费品	0.08	3.83%
医疗保健	0.05	2.42%
日常消费品	0.04	1.82%
工业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
信息技术	0.03	1.31%
房地产	0.03	1.19%
采矿业	0.02	0.90%
公用事业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	22.70	356.84	1.48%
中国民航信息网络	00696	29.20	283.24	1.17%
蒙牛乳业	02319	17.20	235.47	0.97%
绿城中国	03900	25.80	223.69	0.93%
国网信通	600131	11.99	211.74	0.88%
君正集团	601216	39.33	205.70	0.85%
海尔智家	06690	8.68	200.77	0.83%
海天国际	01882	9.80	191.79	0.79%
华润燃气	01193	9.00	162.99	0.67%
山金国际	000975	5.32	121.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.55%
非日常生活消费品	0.07	3.05%
工业	0.05	2.04%
日常消费品	0.03	1.15%
采矿业	0.02	1.00%
房地产	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
公用事业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
金融业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	22.04	323.99	1.38%
敏实集团	00425	14.20	290.11	1.23%
特步国际	01368	55.70	285.74	1.21%
绿城中国	03900	32.70	281.87	1.20%
中国民航信息网络	00696	23.90	228.96	0.97%
三生制药	01530	8.80	189.82	0.81%
敏华控股	01999	44.02	173.00	0.73%
京东方A	000725	41.00	163.59	0.69%
天山铝业	002532	18.30	152.07	0.65%
盐湖股份	000792	7.72	131.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.05%
非日常生活消费品	0.12	5.01%
信息技术	0.04	1.63%
房地产	0.03	1.38%
工业	0.02	1.03%
医疗保健	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深铁13	10.00	1062.02	5.66%
25华电煤业MTN001(科创债)	10.00	1018.84	5.43%
23中证16	10.00	1018.11	5.43%
24中行永续债02BC	10.00	1016.03	5.42%
25中金G1	10.00	1010.43	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9040.26	48.22%
国家债券	2488.93	13.27%
企业债	1896.11	10.11%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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