财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.54 |
15.42 |
3.35 |
-9.62 |
-2.15 |
| 本期利润(万元) |
25.46 |
11.94 |
3.77 |
7.92 |
12.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
977.42 |
854.29 |
174.32 |
186.65 |
222.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1000.44 |
561.20 |
1391.95 |
1371.06 |
1129.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
22612.03 |
20638.56 |
29509.01 |
42665.97 |
46444.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
4915.05 |
6314.93 |
7426.23 |
10592.56 |
13982.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
17696.98 |
14323.63 |
22082.78 |
32073.41 |
32461.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
14.79 |
18.42 |
24.31 |
31.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
2.77 |
3.45 |
4.56 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
23832.70 |
21528.92 |
31423.81 |
44389.47 |
48523.00 |
| 负债合计(万元) |
281.81 |
169.85 |
4143.22 |
9164.21 |
1511.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23550.88 |
21359.07 |
27280.59 |
35225.26 |
47011.50 |
| 未分配利润(万元) |
2613.82 |
1439.58 |
318.66 |
937.85 |
2187.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
16.81 |
9.39 |
25.62 |
16.84 |
| 投资收益(万元) |
1134.24 |
-852.02 |
-1421.96 |
1082.03 |
932.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.07 |
2148.79 |
1107.10 |
-826.46 |
-64.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1146.86 |
1313.58 |
-305.48 |
281.18 |
885.22 |
| 管理人报酬(万元) |
83.51 |
220.95 |
122.65 |
360.48 |
194.68 |
| 托管费(万元) |
15.66 |
41.43 |
23.00 |
67.59 |
36.50 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
22.04 |
10.92 |
22.89 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
115.47 |
372.89 |
222.24 |
543.25 |
305.23 |
| 利润总额(万元) |
1031.39 |
940.69 |
-527.71 |
-262.07 |
579.99 |
| 净利润(万元) |
1031.39 |
940.69 |
-527.71 |
-262.07 |
579.99 |
