我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.04 |
2.22 |
0.39 |
3.42 |
3.09 |
| 本期利润(万元) |
-4.03 |
-1.01 |
-3.42 |
5.13 |
10.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.99 |
249.15 |
267.02 |
270.97 |
297.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1371.06 |
1129.68 |
724.78 |
778.13 |
2180.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
42665.97 |
46444.49 |
57631.28 |
83696.29 |
174344.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
10592.56 |
13982.95 |
16197.09 |
25597.21 |
45647.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
32073.41 |
32461.54 |
41434.20 |
58099.08 |
127693.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.31 |
31.12 |
38.02 |
57.98 |
138.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
5.83 |
7.13 |
10.87 |
26.04 |
| 资产总计(万元) |
44389.47 |
48523.00 |
60763.60 |
87420.11 |
186996.02 |
| 负债合计(万元) |
9164.21 |
1511.50 |
6408.57 |
1702.90 |
24060.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
35225.26 |
47011.50 |
54355.03 |
85717.21 |
162935.66 |
| 未分配利润(万元) |
937.85 |
2187.79 |
2021.65 |
2248.11 |
3936.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.62 |
16.84 |
53.60 |
22.70 |
2581.05 |
| 投资收益(万元) |
1082.03 |
932.50 |
2663.59 |
1995.69 |
3738.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-826.46 |
-64.12 |
-831.21 |
-864.22 |
-67.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
281.18 |
885.22 |
1885.97 |
1154.17 |
6252.00 |
| 管理人报酬(万元) |
360.48 |
194.68 |
666.91 |
394.17 |
914.83 |
| 托管费(万元) |
67.59 |
36.50 |
125.05 |
73.91 |
171.53 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
11.46 |
26.35 |
13.51 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
543.25 |
305.23 |
946.73 |
600.00 |
1369.05 |
| 利润总额(万元) |
-262.07 |
579.99 |
939.24 |
554.17 |
4882.95 |
| 净利润(万元) |
-262.07 |
579.99 |
939.24 |
554.17 |
4882.95 |
