资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311377.90 89.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35784.83 10.30%
其他资产 285.63 0.08%
资产总值:347448.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 761.00 21107.35 6.12%
赛轮轮胎 601058 1029.28 14801.05 4.29%
人福医药 600079 688.94 14522.86 4.21%
徐工机械 000425 1186.29 13642.33 3.95%
东方雨虹 002271 966.41 11906.17 3.45%
美亚光电 002690 531.57 10769.52 3.12%
新洋丰 000902 761.26 10634.82 3.08%
腾讯控股 00700 17.56 10629.17 3.08%
广东宏大 002683 239.00 10539.90 3.05%
海大集团 002311 154.50 9852.47 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.35 56.10%
房地产 2.11 6.12%
采矿业 1.93 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 1.59 4.61%
工业 1.09 3.15%
通信服务 1.06 3.08%
非日常生活消费品 0.92 2.66%
房地产业 0.83 2.42%
租赁和商务服务业 0.81 2.35%
金融业 0.79 2.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 501.07 24432.17 6.74%
海大集团 002311 315.17 18465.81 5.09%
格力电器 000651 377.20 16944.03 4.67%
广东宏大 002683 448.62 15226.16 4.20%
北新建材 000786 440.53 11665.23 3.22%
宁波银行 002142 403.51 11040.13 3.05%
中国移动 00941 136.14 10813.63 2.98%
凯莱英 002821 116.77 10305.31 2.84%
伯特利 603596 191.89 10110.88 2.79%
TCL科技 000100 2136.07 9249.18 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.19 50.17%
交通运输、仓储和邮政业 3.12 8.60%
通信服务 2.41 6.64%
采矿业 2.37 6.55%
金融业 1.50 4.14%
工业 1.43 3.95%
批发和零售业 0.85 2.34%
非日常生活消费品 0.80 2.21%
租赁和商务服务业 0.64 1.76%
医疗保健 0.44 1.21%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金宏转债 2.81 350.69 0.08%
神码转债 3.50 349.74 0.08%
诺泰转债 1.57 157.01 0.04%
岱美转债 0.37 45.65 0.01%
蓝晓转02 0.16 19.76 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 922.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%