财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16520.10 |
-967.09 |
2543.79 |
-1875.62 |
8998.32 |
| 本期利润(万元) |
31326.09 |
7320.88 |
8504.61 |
4353.68 |
47924.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136682.22 |
0.00 |
-159913.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344963.76 |
361790.44 |
387368.97 |
418880.76 |
455035.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.74 |
0.75 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.62 |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36772.03 |
94820.96 |
81451.45 |
54884.57 |
83828.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
323191.13 |
334643.89 |
345660.57 |
366649.89 |
437665.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
323191.13 |
334643.89 |
345660.57 |
365727.02 |
437643.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
922.87 |
22.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.41 |
439.13 |
407.22 |
432.54 |
622.36 |
| 应付托管费(万元) |
60.40 |
73.19 |
67.87 |
72.09 |
103.73 |
| 资产总计(万元) |
364270.30 |
431186.94 |
430033.53 |
425255.19 |
524643.10 |
| 负债合计(万元) |
1763.10 |
10483.57 |
11873.54 |
1070.84 |
10660.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
362507.20 |
420703.38 |
418159.99 |
424184.35 |
513982.78 |
| 未分配利润(万元) |
-124871.57 |
-154382.40 |
-181298.70 |
-163013.67 |
-105443.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.18 |
259.86 |
108.22 |
339.92 |
170.56 |
| 投资收益(万元) |
1603.44 |
3729.96 |
-36675.85 |
-32165.77 |
-21470.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8333.51 |
6259.34 |
24521.93 |
10876.37 |
63107.11 |
| 其它收入(万元) |
81.98 |
118.03 |
33.89 |
44.71 |
37.17 |
| 收入合计(万元) |
10099.10 |
10367.19 |
-12011.81 |
-20904.77 |
41844.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2339.45 |
4878.86 |
2325.97 |
6502.87 |
3724.58 |
| 托管费(万元) |
389.91 |
813.14 |
387.66 |
1083.81 |
620.76 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
19.54 |
9.25 |
18.53 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
2746.19 |
5727.76 |
2726.21 |
7611.68 |
4354.69 |
| 利润总额(万元) |
7352.91 |
4639.43 |
-14738.02 |
-28516.45 |
37489.42 |
| 净利润(万元) |
7352.91 |
4639.43 |
-14738.02 |
-28516.45 |
37489.42 |
