富荣福银混合A(012545)_资产配置

富荣福银混合A012545FU RONG FU YIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	149.71	87.23%
债券	10.12	5.90%
银行存款和结算备付金	1.82	1.06%
其他资产	9.99	5.82%

资产总值：171.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	12.11	7.15%
沪电股份	002463	0.16	11.76	6.94%
新易盛	300502	0.03	10.97	6.48%
嘉元科技	688388	0.27	10.02	5.92%
工业富联	601138	0.15	9.90	5.85%
佰维存储	688525	0.09	9.78	5.78%
胜宏科技	300476	0.03	8.56	5.06%
德明利	001309	0.04	8.19	4.84%
阳光电源	300274	0.04	6.48	3.83%
海博思创	688411	0.02	6.48	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	84.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚益通	300430	2.63	54.84	4.42%
分众传媒	002027	7.27	53.07	4.28%
紫金矿业	601899	2.72	53.04	4.28%
华鲁恒升	600426	2.37	51.36	4.14%
美的集团	000333	0.69	49.82	4.02%
东方财富	300059	2.04	47.19	3.80%
宝钢股份	600019	6.64	43.76	3.53%
爱尔眼科	300015	3.48	43.43	3.50%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	3.41%
山西汾酒	600809	0.24	42.33	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.25%
金融业	0.02	13.86%
采矿业	0.01	6.13%
租赁和商务服务业	0.01	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.53%
建筑业	0.00	3.76%
卫生和社会工作	0.00	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.85	66.72	5.43%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	5.08%
紫金矿业	601899	3.35	60.70	4.94%
山西汾酒	600809	0.28	60.00	4.88%
华鲁恒升	600426	2.37	52.38	4.26%
分众传媒	002027	7.27	51.04	4.15%
诚益通	300430	2.63	49.05	3.99%
万华化学	600309	0.72	48.39	3.94%
宝钢股份	600019	6.64	47.81	3.89%
爱尔眼科	300015	3.48	46.21	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.63%
金融业	0.02	18.68%
采矿业	0.01	10.73%
租赁和商务服务业	0.01	4.15%
卫生和社会工作	0.00	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	2.89	70.46	6.37%
中芯国际	688981	0.69	64.90	5.86%
宝钢股份	600019	9.05	63.35	5.72%
紫金矿业	601899	4.17	63.05	5.70%
山西汾酒	600809	0.29	53.42	4.83%
卫星化学	002648	2.82	52.99	4.79%
中国铝业	601600	6.88	50.57	4.57%
诚益通	300430	3.23	49.42	4.46%
软通动力	301236	0.83	48.73	4.40%
天润乳业	600419	4.60	42.83	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.58%
采矿业	0.01	8.77%
金融业	0.01	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.81%
科学研究和技术服务业	0.00	3.19%
租赁和商务服务业	0.00	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.10	10.12	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.12	5.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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