我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.22 |
-774.88 |
-854.07 |
27.63 |
-140.31 |
| 本期利润(万元) |
168.49 |
-2030.54 |
-142.33 |
-1088.32 |
-74.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3858.43 |
0.00 |
-3109.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10596.46 |
10430.05 |
11233.74 |
12203.56 |
13223.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.73 |
0.79 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.16 |
81.40 |
48.66 |
145.79 |
871.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9211.61 |
10859.74 |
12562.76 |
18379.03 |
14540.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
9211.61 |
10859.74 |
12562.76 |
18379.03 |
14540.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
6.04 |
6.98 |
9.81 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.01 |
2.33 |
3.27 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
10481.48 |
12281.10 |
13791.46 |
21466.92 |
21450.19 |
| 负债合计(万元) |
25.03 |
49.66 |
27.32 |
28.04 |
20.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
10456.45 |
12231.44 |
13764.15 |
21438.88 |
21429.71 |
| 未分配利润(万元) |
-3868.56 |
-3116.85 |
-2093.22 |
-432.22 |
-462.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
2.62 |
36.78 |
32.94 |
28.75 |
| 投资收益(万元) |
-666.94 |
86.41 |
15.18 |
347.39 |
548.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1258.56 |
-1118.48 |
-1879.48 |
-265.71 |
-913.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-1918.96 |
-1029.45 |
-1827.53 |
114.62 |
-336.15 |
| 管理人报酬(万元) |
73.80 |
39.30 |
101.94 |
58.51 |
69.06 |
| 托管费(万元) |
24.60 |
13.10 |
33.98 |
19.50 |
23.02 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
116.52 |
61.38 |
154.35 |
87.19 |
129.59 |
| 利润总额(万元) |
-2035.48 |
-1090.83 |
-1981.87 |
27.43 |
-465.74 |
| 净利润(万元) |
-2035.48 |
-1090.83 |
-1981.87 |
27.43 |
-465.74 |
