资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3831.31 17.04%
债券 11869.27 52.77%
银行存款和结算备付金 6682.99 29.71%
其他资产 106.90 0.48%
资产总值:22490.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓越新能 688196 7.41 497.42 2.22%
华润置地 01109 15.35 388.17 1.73%
TCL科技 000100 79.69 340.28 1.52%
温氏股份 300498 15.00 249.30 1.11%
中通快递-W 02057 1.43 237.17 1.06%
松发股份 603268 1.82 204.20 0.91%
百胜中国 09987 0.51 171.85 0.77%
美的集团 000333 2.14 163.39 0.73%
京东方A 000725 40.66 158.98 0.71%
渝农商行 601077 18.52 130.57 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 8.85%
房地产 0.04 1.73%
金融业 0.04 1.66%
工业 0.03 1.28%
农、林、牧、渔业 0.02 1.11%
非日常生活消费品 0.02 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.69%
日常消费品 0.01 0.50%
金融 0.01 0.28%
原材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 22.05 441.00 1.46%
江西铜业股份 00358 10.40 402.79 1.33%
卓越新能 688196 7.41 402.74 1.33%
西部黄金 601069 14.20 378.86 1.25%
云铝股份 000807 10.97 360.31 1.19%
盛屯矿业 600711 23.05 349.44 1.15%
优然牧业 09858 71.80 329.44 1.09%
紫金矿业 601899 9.47 326.43 1.08%
金诚信 603979 3.64 277.19 0.92%
三一国际 00631 35.70 279.24 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 12.84%
采矿业 0.22 7.42%
原材料 0.14 4.60%
工业 0.05 1.62%
日常消费品 0.03 1.09%
金融 0.03 0.89%
能源 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 30.00 3296.06 14.71%
21农发05 20.00 2240.38 10.00%
25农发11 20.00 2033.84 9.08%
19国开10 10.00 1094.20 4.88%
18国开10 10.00 1085.17 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10744.87 47.96%
国家债券 1014.81 4.53%
可转债 109.59 0.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%