财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.62 |
-36.04 |
-23.66 |
-54.44 |
-133.26 |
| 本期利润(万元) |
324.65 |
13.88 |
15.29 |
-14.64 |
3.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-285.08 |
0.00 |
-330.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4409.92 |
4909.00 |
5204.94 |
5411.70 |
5898.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5249.90 |
10757.38 |
6114.91 |
6202.71 |
7668.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
43181.46 |
53439.09 |
61116.12 |
73537.60 |
97795.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
12945.57 |
13777.97 |
16379.99 |
17832.92 |
19349.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
30235.89 |
39661.12 |
44736.13 |
55704.68 |
78446.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.79 |
38.79 |
43.26 |
50.85 |
61.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
11.08 |
12.36 |
14.53 |
17.48 |
| 资产总计(万元) |
55756.21 |
64998.32 |
75144.80 |
84708.55 |
105525.19 |
| 负债合计(万元) |
891.26 |
489.66 |
929.33 |
268.42 |
394.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
54864.95 |
64508.65 |
74215.47 |
84440.13 |
105130.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1954.03 |
-2661.39 |
-1856.93 |
-3586.58 |
-2396.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.66 |
76.62 |
28.91 |
32.04 |
14.05 |
| 投资收益(万元) |
15.56 |
452.81 |
858.00 |
-107.97 |
559.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.76 |
415.56 |
843.46 |
-1033.60 |
-322.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
642.97 |
944.99 |
1730.37 |
-1109.53 |
250.55 |
| 管理人报酬(万元) |
206.24 |
519.08 |
276.40 |
735.13 |
404.43 |
| 托管费(万元) |
58.93 |
148.31 |
78.97 |
210.04 |
115.55 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.97 |
10.41 |
22.35 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
291.34 |
727.72 |
387.09 |
1036.38 |
567.35 |
| 利润总额(万元) |
351.64 |
217.27 |
1343.28 |
-2145.91 |
-316.80 |
| 净利润(万元) |
351.64 |
217.27 |
1343.28 |
-2145.91 |
-316.80 |
