财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8830.36 4931.71 3195.95 6166.33 -277.79
本期利润(万元) 12918.65 12621.71 5670.33 10675.21 4506.55
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.38 0.21 0.31 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.74 0.00 33.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9382.63 0.00 287.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 116664.64 78605.64 41815.57 27589.60 35617.06
期末基金份额净值(元) 1.76 1.54 1.35 1.13 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 36.19 0.00 38.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.28 0.00 13.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 42821.65 13377.62 6970.61 11709.13 9871.89
交易性金融资产(万元) 204556.69 33582.60 26103.70 21988.41 26145.52
其中:股票投资(万元) 204556.69 33582.60 26103.70 21988.41 26145.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 207.07 56.59 50.67 50.23 53.95
应付托管费(万元) 34.51 11.00 9.85 9.77 10.49
资产总计(万元) 255708.42 47959.56 33726.83 33709.70 36267.05
负债合计(万元) 29839.44 7258.78 532.12 1089.80 221.43
所有者权益合计(万元) 225868.98 40700.78 33194.71 32619.90 36045.62
未分配利润(万元) 77257.55 4641.44 -3572.43 -7292.83 -8035.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 55.54 78.29 36.54 95.21 35.14
投资收益(万元) 9459.03 7197.67 2844.54 1558.53 1654.56
公允价值变动收益(万元) 16270.76 4656.50 891.46 -1351.65 -1935.93
其它收入(万元) 308.83 7.53 0.85 4.84 1.68
收入合计(万元) 25556.61 11805.53 3682.14 527.18 46.39
管理人报酬(万元) 600.35 608.36 299.48 639.13 321.65
托管费(万元) 102.42 118.29 58.23 124.28 62.54
其它费用(万元) 13.29 20.75 9.65 18.96 9.42
费用合计(万元) 857.65 756.72 371.08 790.01 397.60
利润总额(万元) 24698.96 11048.81 3311.06 -262.82 -351.21
净利润(万元) 24698.96 11048.81 3311.06 -262.82 -351.21