基金简介
基金简称: 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 基金全称: 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)美元
基金代码: 012061 成立日期: 2021-07-30
募集份额: 0.0000亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 混合型
投资风格: - 基金规模: 1.64亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理: 彭陈晨 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。   本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 富国基金管理有限公司 电话: 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499
成立时间: 1999-04-13 公司网址: www.fullgoal.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BankofAmericaCorporation 0 43.81 19.86 69189.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 0 9.32 4.22 1804.18 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 9.77 4.43 1954.17 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsLimited 0 26.85 12.17 34952.77 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00
CLSALimited 0 11.66 5.28 8904.56 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 0 0.49 0.22 1630.74 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 0 0.40 0.18 39.94 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
InstinetPacificLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 16.23 7.36 32461.06 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
JPMorganChase&Co. 0 15.24 6.91 25456.38 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00
MacquarieGroupLimited 0 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OrientSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TheGoldmanSachsGroup,Inc. 0 18.17 8.23 24158.85 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 14.82 6.72 18525.80 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00
东方证券 4 0.25 0.11 624.16 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 2 32.67 14.81 84368.37 23.66 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 1 3.14 1.42 7739.65 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 2 1.36 0.62 3343.14 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.19 0.09 478.96 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰海通 4 15.87 7.19 40014.33 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西部证券 1 0.40 0.18 974.28 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2025-06-30
代销机构
证券公司70
  • 兴业证券
  • 开源证券
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
  • 华鑫证券
  • 南京证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 西部证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联民生
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 国都证券
  • 浙商证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 中银证券
  • 民生证券
  • 财信证券
  • 国盛证券
  • 万联证券
  • 华林证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 方正证券
  • 中原证券
  • 首创证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 财通证券
  • 东海证券
  • 中信建投证券
  • 华金证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 东北证券
  • 国元证券
  • 国海证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 太平洋
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰海通证券
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 信达证券
  • 东兴证券
  • 甬兴证券
  • 江海证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 金元证券
  • 金融街证券
  • 中航证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
期货经纪机构3
  • 中信期货
  • 海通期货
  • 中信建投期货
    银行11
    • 苏州银行
    • 东莞农商银行
    • 平安银行
    • 招商银行
    • 华夏银行
    • 渤海银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 中国农业银行
    • 青岛银行
    其他10
    • 诺亚正行
    • 好买基金
    • 蚂蚁基金
    • 陆基金
    • 盈米基金
    • 蛋卷基金
    • 苏宁基金
    • 肯特瑞
    • 腾安基金
    • 百盈基金
    基金相关机构2
    • 天天基金
    • 爱基金
      其他机构2
      • 宜信普泽
      • 中植基金