富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)_资产配置

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C012271FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8537.77	27.61%
债券	20831.32	67.37%
银行存款和结算备付金	1525.13	4.93%
其他资产	27.65	0.09%

资产总值：30921.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	12.33	881.60	2.85%
立讯精密	002475	11.72	758.17	2.45%
德昌电机控股	00179	18.40	683.71	2.21%
中芯国际	00981	8.70	631.86	2.05%
紫金矿业	02899	20.00	595.26	1.93%
芯原股份	688521	2.55	467.14	1.51%
兆易创新	603986	1.93	411.67	1.33%
海光信息	688041	1.43	362.28	1.17%
阿里巴巴-W	09988	2.20	355.51	1.15%
寒武纪	688256	0.23	307.40	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.45%
非日常生活消费品	0.10	3.36%
信息技术	0.10	3.08%
原材料	0.06	1.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	10.20	415.79	1.45%
芯原股份	688521	3.65	352.27	1.23%
胜宏科技	300476	2.46	330.57	1.15%
安克创新	300866	2.83	321.49	1.12%
兆易创新	603986	2.44	308.73	1.08%
招商银行	03968	6.00	300.12	1.05%
中宠股份	002891	4.62	285.84	1.00%
寒武纪	688256	0.47	281.68	0.98%
农业银行	01288	55.10	281.39	0.98%
汉得信息	300170	15.66	269.51	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.74%
金融	0.06	2.03%
通信服务	0.05	1.79%
信息技术	0.04	1.45%
采矿业	0.02	0.84%
金融业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	11.90	506.26	1.78%
川投能源	600674	19.10	306.36	1.08%
恒玄科技	688608	0.75	304.60	1.07%
蓝思科技	300433	12.00	303.96	1.07%
贵州茅台	600519	0.18	280.98	0.99%
紫金矿业	02899	16.80	274.10	0.96%
农业银行	01288	55.10	237.97	0.84%
阿里巴巴-W	09988	2.00	236.24	0.83%
兆易创新	603986	1.98	231.42	0.81%
华勤技术	603296	2.71	217.02	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	13.52%
信息技术	0.07	2.35%
金融	0.04	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
原材料	0.03	0.96%
非日常生活消费品	0.02	0.83%
医疗保健	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	2.51	94.12	0.41%
歌尔股份	002241	3.44	88.79	0.39%
华大九天	301269	0.68	82.35	0.36%
巨化股份	600160	2.84	68.50	0.30%
中科曙光	603019	0.89	64.36	0.28%
领益智造	002600	7.12	56.96	0.25%
川恒股份	002895	2.28	56.09	0.25%
中芯国际	688981	0.60	56.90	0.25%
招商公路	001965	4.02	56.08	0.25%
平安银行	000001	4.72	55.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
金融业	0.01	0.24%
非日常生活消费品	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.80	1491.44	4.83%
23附息国债23	9.00	1057.37	3.42%
23建行永续债02	10.00	1035.87	3.35%
24农行永续债01	10.00	1031.87	3.34%
24招行永续债01BC	10.00	1024.20	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13763.57	44.55%
企业债	3031.82	9.81%
国家债券	2548.81	8.25%
可转债	618.67	2.00%
央行票据	0.00	0.00%

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