富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)_资产配置

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C012271FUGUO TENGXIANG RETURNS 6 MONTHS ROLLING HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	884.42	11.03%
债券	6841.34	85.35%
银行存款和结算备付金	255.37	3.19%
其他资产	34.53	0.43%

资产总值：8015.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	4.56	64.02	1.06%
中铁工业	600528	4.63	35.19	0.58%
石药集团	01093	6.29	35.06	0.58%
景旺电子	603228	1.56	30.87	0.51%
隧道股份	600820	4.74	28.91	0.48%
长信科技	300088	5.34	28.41	0.47%
鲁西化工	000830	2.86	27.17	0.45%
保利发展	600048	2.72	24.83	0.41%
三一重工	600031	1.66	24.20	0.40%
光明乳业	600597	2.64	24.18	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.66%
金融业	0.01	1.24%
医疗保健	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.41%
住宿和餐饮业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	8.96	58.96	0.66%
兴业银行	601166	3.62	58.68	0.66%
华泰证券	601688	3.88	54.13	0.61%
景旺电子	603228	2.39	53.92	0.61%
鲁西化工	000830	4.86	48.75	0.55%
巨星科技	002444	2.12	47.74	0.54%
隧道股份	600820	8.17	47.06	0.53%
中航机载	600372	3.35	44.15	0.50%
南微医学	688029	0.45	43.21	0.49%
首旅酒店	600258	2.65	41.39	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.85%
金融业	0.01	1.68%
医疗保健	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.53%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
非日常生活消费品	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	10.75	56.63	0.58%
鲁西化工	000830	4.86	55.02	0.57%
腾讯控股	00700	0.18	50.58	0.52%
南微医学	688029	0.65	50.07	0.51%
隧道股份	600820	8.17	47.88	0.49%
三一重能	688349	1.60	48.05	0.49%
洋河股份	002304	0.37	47.88	0.49%
景旺电子	603228	2.17	46.55	0.48%
首旅酒店	600258	2.65	45.66	0.47%
深圳燃气	601139	6.60	45.28	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
金融业	0.01	0.63%
医疗保健	0.01	0.58%
通信服务	0.01	0.52%
建筑业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.68	97.85	0.67%
九洲药业	603456	3.50	95.83	0.65%
伊利股份	600887	3.30	93.46	0.64%
中国国航	601111	11.26	92.78	0.63%
东方财富	300059	6.00	85.20	0.58%
美团-W	03690	0.70	78.93	0.54%
石药集团	01093	12.00	75.34	0.51%
恒生电子	600570	1.50	66.44	0.45%
南微医学	688029	0.80	65.37	0.45%
三一重能	688349	1.85	59.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.99%
金融业	0.03	2.12%
医疗保健	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
非日常生活消费品	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	6.00	612.96	10.13%
22兴锦生态MTN001	5.00	516.76	8.54%
19兴业银行二级02	5.00	515.03	8.52%
19中国银行二级03	5.00	512.39	8.47%
22长水01	5.00	507.46	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.17	43.11%
企业债	1928.79	31.89%
可转债	650.44	10.75%
国家债券	313.47	5.18%
央行票据	0.00	0.00%

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