基金简称: | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 基金全称: | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金C |
基金代码: | 012271 | 成立日期: | 2021-07-29 |
募集份额: | 0.2711亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.45亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 朱晨杰,刘兴旺,张育浩 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信证券 | 1 | 0.34 | 1.94 | 471.60 | 1.87 | 481.42 | 1.10 | 30395.60 | 4.49 |
中泰证券 | 1 | 2.48 | 14.09 | 3434.61 | 13.65 | 3524.71 | 8.04 | 132493.60 | 19.59 |
中金公司 | 1 | 0.41 | 2.32 | 563.40 | 2.24 | 280.55 | 0.64 | 43586.50 | 6.45 |
中金财富 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 1 | 1.70 | 9.68 | 2358.50 | 9.37 | 3619.55 | 8.25 | 47779.30 | 7.07 |
国泰君安 | 2 | 2.11 | 12.01 | 2926.31 | 11.63 | 2381.79 | 5.43 | 20666.40 | 3.06 |
国盛证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 2 | 0.06 | 0.33 | 77.80 | 0.31 | 20.85 | 0.05 | 21189.30 | 3.13 |
招商证券 | 1 | 0.70 | 3.96 | 964.61 | 3.83 | 643.10 | 1.47 | 74259.00 | 10.98 |
方正证券 | 2 | 1.24 | 7.06 | 1716.98 | 6.82 | 1966.04 | 4.48 | 49516.20 | 7.32 |
浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 1.99 | 11.29 | 2747.85 | 10.92 | 1806.95 | 4.12 | 22392.00 | 3.31 |
申万宏源 | 2 | 3.45 | 19.63 | 5591.66 | 22.22 | 22802.09 | 51.99 | 107492.40 | 15.89 |
银河证券 | 2 | 2.35 | 13.38 | 3258.35 | 12.95 | 5979.15 | 13.63 | 117199.90 | 17.33 |
长城证券 | 1 | 0.76 | 4.32 | 1051.48 | 4.18 | 352.22 | 0.80 | 9300.00 | 1.38 |
截止日期:2023-12-31