资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36544.82 92.53%
债券 102.16 0.26%
银行存款和结算备付金 2818.14 7.14%
其他资产 29.12 0.07%
资产总值:39494.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 45.04 1981.24 5.11%
北方导航 600435 131.87 1967.50 5.07%
睿创微纳 688002 21.94 1940.45 5.00%
杰瑞股份 002353 34.49 1921.09 4.95%
国睿科技 600562 55.57 1912.72 4.93%
菲利华 300395 21.87 1655.56 4.27%
航天电子 600879 140.26 1636.83 4.22%
复旦微电 688385 24.00 1599.55 4.12%
中航光电 002179 38.28 1579.82 4.07%
振华科技 000733 30.66 1540.36 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 93.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 62.55 2524.52 6.65%
内蒙一机 600967 112.64 2179.58 5.74%
西部超导 688122 25.71 1333.74 3.52%
杰瑞股份 002353 35.53 1243.55 3.28%
上海瀚讯 300762 53.76 1216.59 3.21%
西部材料 002149 60.25 1195.96 3.15%
国睿科技 600562 37.70 1187.17 3.13%
巨星科技 002444 44.68 1139.79 3.00%
复旦微电 688385 23.07 1136.83 3.00%
航宇科技 688239 32.47 1135.66 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 89.36%
采矿业 0.11 2.94%
建筑业 0.08 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.16%
应流转债 0.42 41.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 0.16%
可转债 41.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%