我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.74 |
-286.02 |
-93.59 |
-118.72 |
-2.74 |
| 本期利润(万元) |
-287.49 |
-492.20 |
-421.65 |
28.00 |
-2.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.21 |
-0.09 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-646.50 |
0.00 |
-435.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
727.04 |
2467.11 |
3107.33 |
3468.13 |
96.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.81 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.61 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2867.58 |
5934.05 |
1512.77 |
940.82 |
127.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
32696.65 |
35326.15 |
37758.60 |
48428.67 |
56771.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
32696.65 |
35326.15 |
35342.14 |
45400.15 |
53804.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2416.45 |
3028.51 |
2967.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.64 |
46.41 |
50.60 |
57.97 |
73.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
7.74 |
8.43 |
9.66 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
35727.72 |
41394.47 |
39339.08 |
49425.99 |
57004.92 |
| 负债合计(万元) |
264.39 |
175.97 |
102.89 |
198.16 |
267.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
35463.32 |
41218.50 |
39236.19 |
49227.84 |
56737.76 |
| 未分配利润(万元) |
-8717.08 |
-4706.80 |
-2714.88 |
5210.33 |
11207.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.97 |
6.40 |
5.56 |
1.67 |
72.36 |
| 投资收益(万元) |
-6121.27 |
-4549.99 |
-6430.83 |
-3659.42 |
18824.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
725.18 |
3368.24 |
-6350.16 |
-1752.90 |
-18452.41 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
1.74 |
8.49 |
5.07 |
78.78 |
| 收入合计(万元) |
-5373.54 |
-1173.60 |
-12766.93 |
-5405.59 |
523.23 |
| 管理人报酬(万元) |
520.03 |
291.87 |
681.14 |
350.39 |
1139.85 |
| 托管费(万元) |
86.67 |
48.65 |
113.52 |
58.40 |
189.98 |
| 其它费用(万元) |
17.68 |
8.82 |
18.17 |
9.07 |
21.39 |
| 费用合计(万元) |
635.69 |
351.61 |
813.05 |
417.96 |
1768.89 |
| 利润总额(万元) |
-6009.23 |
-1525.21 |
-13579.99 |
-5823.55 |
-1245.65 |
| 净利润(万元) |
-6009.23 |
-1525.21 |
-13579.99 |
-5823.55 |
-1245.65 |
