财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
927.29 |
78.44 |
-44.49 |
-116.27 |
-24.90 |
| 本期利润(万元) |
682.80 |
118.83 |
-355.41 |
-215.26 |
63.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
-0.15 |
-0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
-27.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1674.00 |
0.00 |
-260.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5241.28 |
6783.84 |
6897.87 |
755.14 |
786.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2276.10 |
1734.47 |
2298.12 |
2867.58 |
5934.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
35842.62 |
29100.93 |
27044.59 |
32696.65 |
35326.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
35842.62 |
29080.68 |
27014.04 |
32696.65 |
35326.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.25 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.63 |
31.36 |
29.35 |
34.64 |
46.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
5.23 |
4.89 |
5.77 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
38228.55 |
30997.91 |
29433.86 |
35727.72 |
41394.47 |
| 负债合计(万元) |
289.45 |
165.19 |
214.67 |
264.39 |
175.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
37939.11 |
30832.72 |
29219.19 |
35463.32 |
41218.50 |
| 未分配利润(万元) |
-8470.69 |
-9807.16 |
-12905.01 |
-8717.08 |
-4706.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
8.22 |
4.54 |
17.97 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
728.71 |
-5057.68 |
-5529.13 |
-6121.27 |
-4549.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1988.61 |
3407.51 |
972.06 |
725.18 |
3368.24 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
6.99 |
2.41 |
4.58 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
2722.64 |
-1634.96 |
-4550.12 |
-5373.54 |
-1173.60 |
| 管理人报酬(万元) |
196.96 |
353.18 |
176.38 |
520.03 |
291.87 |
| 托管费(万元) |
32.83 |
58.86 |
29.40 |
86.67 |
48.65 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.76 |
8.83 |
17.68 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
250.77 |
434.48 |
217.04 |
635.69 |
351.61 |
| 利润总额(万元) |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
-6009.23 |
-1525.21 |
| 净利润(万元) |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
-6009.23 |
-1525.21 |
