资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144328.82 88.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19109.06 11.68%
其他资产 110.97 0.07%
资产总值:163548.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 65.00 13635.03 8.45%
腾讯控股 00700 15.98 9670.24 5.99%
惠泰医疗 688617 28.11 8903.60 5.52%
继峰股份 603997 572.96 7603.12 4.71%
新产业 300832 102.53 7002.68 4.34%
盐津铺子 002847 95.75 6712.43 4.16%
贵州茅台 600519 4.02 5802.39 3.60%
阿里巴巴-W 09988 33.50 5413.82 3.36%
丸美生物 603983 109.33 4351.21 2.70%
青岛啤酒 600600 45.90 3025.71 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.79 60.71%
非日常生活消费品 1.40 8.70%
通信服务 0.97 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 5.34%
医疗保健 0.41 2.55%
日常消费品 0.36 2.25%
科学研究和技术服务业 0.30 1.83%
农、林、牧、渔业 0.26 1.63%
采矿业 0.06 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 93.25 14597.52 7.51%
惠泰医疗 688617 43.71 12982.58 6.68%
青岛啤酒 600600 171.88 11938.76 6.14%
继峰股份 603997 791.14 10316.41 5.31%
贵州茅台 600519 7.06 9948.82 5.12%
新产业 300832 166.13 9422.79 4.85%
盐津铺子 002847 106.75 8582.30 4.42%
泡泡玛特 09992 29.23 7106.57 3.66%
丸美生物 603983 158.93 6695.59 3.45%
腾讯控股 00700 12.50 5731.96 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.73 70.63%
非日常生活消费品 1.77 9.13%
日常消费品 0.60 3.09%
通信服务 0.57 2.95%
科学研究和技术服务业 0.46 2.38%
医疗保健 0.32 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.90 296.41 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 296.41 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%