我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246593.72 88.31%
债券 6426.89 2.30%
银行存款和结算备付金 24388.55 8.73%
其他资产 1831.76 0.66%
资产总值:279240.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1061.20 20162.71 7.27%
贵州茅台 600519 11.55 19665.60 7.09%
青岛啤酒 600600 227.70 18983.32 6.85%
石头科技 688169 49.22 16862.53 6.08%
五粮液 000858 94.07 14441.08 5.21%
伊利股份 600887 515.63 14386.03 5.19%
泸州老窖 000568 71.11 13125.60 4.73%
惠泰医疗 688617 24.17 10346.08 3.73%
飞科电器 603868 205.51 9784.45 3.53%
新产业 300832 139.56 9230.38 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.51 77.57%
农、林、牧、渔业 2.03 7.31%
非日常生活消费品 0.81 2.93%
住宿和餐饮业 0.25 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.09 20864.41 8.14%
温氏股份 300498 1031.43 20690.39 8.07%
青岛啤酒 600600 201.31 15047.90 5.87%
石头科技 688169 49.22 13927.82 5.43%
伊利股份 600887 515.63 13793.06 5.38%
泸州老窖 000568 74.18 13308.80 5.19%
五粮液 000858 88.87 12469.71 4.87%
新产业 300832 139.56 10913.45 4.26%
飞科电器 603868 205.51 10378.39 4.05%
惠泰医疗 688617 24.17 9389.27 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.57 80.26%
农、林、牧、渔业 2.08 8.11%
非日常生活消费品 0.71 2.76%
住宿和餐饮业 0.45 1.76%
科学研究和技术服务业 0.16 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 60.00 6133.01 2.21%
23国债24 2.90 293.87 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6133.01 2.21%
国家债券 293.87 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%