财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1335.78 |
244.43 |
58.98 |
-3568.94 |
-918.93 |
| 本期利润(万元) |
1717.90 |
2191.56 |
1618.22 |
318.46 |
4256.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
612.90 |
0.00 |
508.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36677.70 |
22777.45 |
39409.05 |
28944.89 |
38822.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.66 |
1.63 |
1.54 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15769.30 |
36913.11 |
30063.72 |
10737.39 |
23537.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
177599.01 |
181381.66 |
238960.10 |
246108.99 |
299006.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
177599.01 |
181381.66 |
232502.34 |
239724.97 |
299006.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6457.76 |
6384.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.76 |
247.59 |
276.91 |
261.87 |
406.77 |
| 应付托管费(万元) |
32.79 |
41.26 |
46.15 |
43.65 |
67.80 |
| 资产总计(万元) |
196119.62 |
239135.07 |
269082.21 |
256936.57 |
323661.40 |
| 负债合计(万元) |
1771.42 |
40039.69 |
495.77 |
625.01 |
683.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
194348.20 |
199095.37 |
268586.45 |
256311.56 |
322978.05 |
| 未分配利润(万元) |
79260.22 |
71917.97 |
89232.07 |
91601.48 |
134843.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.21 |
102.16 |
39.68 |
103.73 |
67.00 |
| 投资收益(万元) |
4024.95 |
-28469.18 |
-12221.70 |
-30261.63 |
-5754.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12519.26 |
37056.43 |
3009.26 |
-11639.84 |
-9740.13 |
| 其它收入(万元) |
9.59 |
58.99 |
14.56 |
226.53 |
215.60 |
| 收入合计(万元) |
16584.01 |
8748.40 |
-9158.20 |
-41571.21 |
-15212.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.16 |
3219.64 |
1601.78 |
4952.79 |
3137.12 |
| 托管费(万元) |
200.86 |
536.61 |
266.96 |
825.47 |
522.85 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
21.31 |
10.14 |
21.32 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1511.44 |
3944.98 |
1951.91 |
6167.85 |
3904.42 |
| 利润总额(万元) |
15072.58 |
4803.42 |
-11110.11 |
-47739.06 |
-19116.85 |
| 净利润(万元) |
15072.58 |
4803.42 |
-11110.11 |
-47739.06 |
-19116.85 |
