我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6536.95 91.91%
债券 316.03 4.44%
银行存款和结算备付金 161.63 2.27%
其他资产 97.64 1.37%
资产总值:7112.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆药集团 600422 21.28 457.73 6.47%
贵州茅台 600519 0.25 425.73 6.01%
青岛啤酒 600600 4.59 383.01 5.41%
立讯精密 002475 12.64 371.74 5.25%
北特科技 603009 23.90 362.56 5.12%
沪电股份 002463 11.90 359.17 5.07%
悦康药业 688658 19.49 330.53 4.67%
万达电影 002739 19.65 300.45 4.24%
中国移动 600941 2.82 298.24 4.21%
华鲁恒升 600426 10.97 286.98 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.56%
房地产业 0.07 9.31%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.46 793.96 8.22%
沪电股份 002463 30.05 664.73 6.88%
昆药集团 600422 31.04 647.49 6.70%
中国移动 600941 6.50 646.62 6.69%
青岛啤酒 600600 6.78 507.11 5.25%
汇川技术 300124 7.90 498.81 5.16%
佰仁医疗 688198 3.96 493.76 5.11%
华鲁恒升 600426 17.56 484.48 5.02%
中航沈飞 600760 11.20 472.52 4.89%
立讯精密 002475 13.39 461.29 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.69%
房地产业 0.03 2.73%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.10 316.03 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.03 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%