财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.06 |
1.25 |
0.74 |
-4.51 |
0.50 |
| 本期利润(万元) |
11.41 |
0.10 |
0.51 |
2.82 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.06 |
26.84 |
28.71 |
56.68 |
80.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
2.01 |
2.04 |
2.01 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.05 |
406.10 |
439.74 |
137.71 |
683.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6465.33 |
6617.53 |
7013.04 |
9619.27 |
14051.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6152.55 |
6617.53 |
7013.04 |
9061.46 |
13268.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312.78 |
0.00 |
0.00 |
557.81 |
783.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.25 |
7.21 |
10.68 |
19.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.21 |
1.20 |
1.78 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
6579.81 |
7057.58 |
7463.91 |
9761.67 |
15095.39 |
| 负债合计(万元) |
82.69 |
55.46 |
57.12 |
102.20 |
162.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6497.12 |
7002.11 |
7406.79 |
9659.47 |
14932.57 |
| 未分配利润(万元) |
3342.69 |
3592.94 |
3707.36 |
4733.33 |
8076.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.50 |
0.60 |
4.27 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
309.64 |
-405.21 |
-683.98 |
-1240.68 |
-479.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.41 |
541.44 |
585.60 |
840.76 |
1481.06 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
3.97 |
3.37 |
23.68 |
19.63 |
| 收入合计(万元) |
68.74 |
141.71 |
-94.41 |
-371.97 |
1023.56 |
| 管理人报酬(万元) |
39.78 |
86.53 |
44.06 |
233.96 |
155.23 |
| 托管费(万元) |
6.63 |
14.42 |
7.34 |
38.99 |
25.87 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
14.21 |
7.56 |
17.17 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
52.41 |
115.58 |
59.16 |
292.01 |
191.43 |
| 利润总额(万元) |
16.33 |
26.13 |
-153.57 |
-663.97 |
832.13 |
| 净利润(万元) |
16.33 |
26.13 |
-153.57 |
-663.97 |
832.13 |
