富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)_资产配置

富国匠心精选12个月持有期混合A012477WELLS FARGO INGENUITY SELECTED 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67248.17	86.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9259.28	11.87%
其他资产	1470.43	1.89%

资产总值：77977.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	456.13	6974.23	9.03%
科思股份	300856	88.82	6943.06	8.99%
立讯精密	002475	189.84	5583.19	7.23%
科拓生物	300858	220.36	3900.33	5.05%
科大讯飞	002230	70.68	3443.53	4.46%
宁德时代	300750	15.80	3004.53	3.89%
恒瑞医药	600276	63.00	2896.20	3.75%
传音控股	688036	16.32	2746.08	3.56%
贵州茅台	600519	1.51	2571.38	3.33%
美团-W	03690	28.27	2480.81	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	55.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	13.26%
文化、体育和娱乐业	0.89	11.50%
非日常生活消费品	0.25	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.25%
通信服务	0.08	1.02%
日常消费品	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	108.71	6765.02	8.00%
立讯精密	002475	138.99	4788.21	5.66%
科拓生物	300858	220.36	4252.90	5.03%
腾讯控股	00700	15.51	4127.17	4.88%
金山办公	688111	12.03	3804.58	4.50%
中国移动	600941	29.17	2901.83	3.43%
恒瑞医药	600276	63.00	2849.58	3.37%
贵州茅台	600519	1.51	2606.26	3.08%
传音控股	688036	16.32	2258.62	2.67%
电连技术	300679	47.88	1987.02	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	18.11%
通信服务	0.41	4.88%
医疗保健	0.18	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.02%
农、林、牧、渔业	0.17	1.97%
批发和零售业	0.15	1.76%
租赁和商务服务业	0.07	0.81%
信息技术	0.05	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	22.34	8282.93	8.75%
科思股份	300856	108.71	7500.99	7.93%
广联达	002410	190.67	4454.05	4.71%
腾讯控股	00700	12.88	3619.51	3.82%
华利集团	300979	65.89	3307.02	3.49%
传音控股	688036	21.99	3205.45	3.39%
立讯精密	002475	105.66	3150.78	3.33%
佳发教育	300559	203.89	3011.46	3.18%
恒瑞医药	600276	63.00	2831.31	2.99%
宋城演艺	300144	218.22	2666.65	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	29.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	18.48%
通信服务	0.36	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.27	2.82%
科学研究和技术服务业	0.23	2.40%
医疗保健	0.19	2.02%
非日常生活消费品	0.17	1.85%
房地产业	0.17	1.81%
批发和零售业	0.05	0.51%
日常消费品	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	108.71	8563.09	7.47%
中际旭创	300308	56.65	8353.04	7.29%
金山办公	688111	12.44	5872.34	5.13%
三七互娱	002555	166.46	5806.12	5.07%
同花顺	300033	33.09	5800.02	5.06%
佳发教育	300559	311.57	5140.90	4.49%
腾讯控股	00700	16.44	5026.73	4.39%
传音控股	688036	30.92	4545.18	3.97%
立讯精密	002475	105.66	3428.67	2.99%
华利集团	300979	52.45	2556.41	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.06	35.41%
制造业	4.02	35.12%
金融业	0.58	5.06%
通信服务	0.50	4.39%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.95%
日常消费品	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	12.40	1765.50	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1765.50	2.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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