资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62731.71 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4543.18 6.56%
其他资产 1980.33 2.86%
资产总值:69255.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 30.29 6562.03 9.77%
中际旭创 300308 15.81 6382.18 9.50%
工业富联 601138 95.31 6291.41 9.37%
新易盛 300502 16.98 6210.77 9.25%
寒武纪 688256 4.62 6127.33 9.12%
兆易创新 603986 19.11 4075.25 6.07%
东山精密 002384 56.55 4043.32 6.02%
九方智投控股 09636 59.18 4030.40 6.00%
巨人网络 002558 85.54 3864.74 5.75%
沪电股份 002463 46.21 3395.12 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 60.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 14.88%
信息技术 0.45 6.69%
金融 0.40 6.00%
通信服务 0.33 4.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 178.33 7593.33 9.18%
高伟电子 01415 294.70 7323.48 8.86%
腾讯控股 00700 14.53 6663.10 8.06%
巨人网络 002558 233.17 5491.20 6.64%
深南电路 002916 40.03 4315.63 5.22%
新易盛 300502 21.56 2738.55 3.31%
华曙高科 688433 69.99 2572.07 3.11%
舜宇光学科技 02382 40.14 2538.60 3.07%
绿联科技 301606 46.54 2393.73 2.90%
源杰科技 688498 11.26 2196.62 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 40.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 22.81%
信息技术 1.23 14.88%
通信服务 0.97 11.69%
非日常生活消费品 0.15 1.83%
租赁和商务服务业 0.13 1.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 12.40 1765.50 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1765.50 2.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%