富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)_财务情况

富国匠心精选12个月持有期混合A012477WELLS FARGO INGENUITY SELECTED 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	23213.60	3606.35	3963.73	1866.69	-1116.72
本期利润(万元)	43639.22	11561.32	5590.40	2122.97	3074.19
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.12	0.06	0.02	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.69	0.00	2.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-26754.65	0.00	-31944.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.28	0.00	-0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	62308.64	78474.47	73975.01	70928.31	76081.89
期末基金份额净值(元)	1.38	0.82	0.75	0.70	0.71
本期净值增长率(%)	0.00	16.77	0.00	3.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-18.46	0.00	-30.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4597.93	25978.91	19823.71	13913.29	21651.37
交易性金融资产(万元)	77533.90	52904.43	60981.55	72442.10	92757.13
其中：股票投资(万元)	77533.90	52904.43	60981.55	70676.60	92757.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1765.50	0.00
应付管理人报酬(万元)	77.69	78.05	76.98	87.10	143.63
应付托管费(万元)	12.95	13.01	12.83	14.52	23.94
资产总计(万元)	83164.24	83472.67	81313.68	86578.38	115824.46
负债合计(万元)	487.90	8505.66	1758.98	1992.21	1252.49
所有者权益合计(万元)	82676.35	74967.01	79554.70	84586.17	114571.97
未分配利润(万元)	-18840.31	-32508.24	-37299.55	-40726.24	-20570.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	35.35	69.04	26.37	91.10	44.13
投资收益(万元)	4319.20	2987.10	-2776.55	-8003.24	6680.83
公允价值变动收益(万元)	8397.81	264.78	3643.44	-2821.00	4697.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12752.35	3320.92	893.25	-10733.15	11422.26
管理人报酬(万元)	461.44	917.15	458.64	1460.49	873.89
托管费(万元)	76.91	152.86	76.44	243.42	145.65
其它费用(万元)	9.78	18.98	9.35	20.33	10.29
费用合计(万元)	560.13	1114.06	557.05	1759.94	1049.54
利润总额(万元)	12192.23	2206.86	336.20	-12493.08	10372.72
净利润(万元)	12192.23	2206.86	336.20	-12493.08	10372.72

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