富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)_资产配置

富国稳健恒盛12个月持有期混合C012374WELLS FARGO ROBUST HENGSHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76308.79	91.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6687.48	8.06%
其他资产	0.17	0.00%

资产总值：82996.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	44.33	8182.12	9.89%
华鲁恒升	600426	176.31	4612.34	5.57%
贵州茅台	600519	2.36	4018.84	4.86%
今世缘	603369	66.05	3874.95	4.68%
恒瑞医药	600276	84.23	3872.13	4.68%
迎驾贡酒	603198	51.43	3365.58	4.07%
科伦药业	002422	95.65	2922.11	3.53%
立讯精密	002475	94.85	2789.54	3.37%
百利天恒	688506	20.71	2600.10	3.14%
山西汾酒	600809	10.50	2573.34	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	83.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.48%
采矿业	0.18	2.16%
金融业	0.10	1.16%
租赁和商务服务业	0.09	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	296.82	8189.33	9.03%
泸州老窖	000568	44.33	7952.95	8.77%
恒瑞医药	600276	95.79	4332.66	4.78%
贵州茅台	600519	2.07	3572.82	3.94%
迎驾贡酒	603198	51.43	3409.29	3.76%
今世缘	603369	66.05	3219.77	3.55%
古井贡酒	000596	13.35	3107.88	3.43%
三花智控	002050	103.14	3032.32	3.34%
科伦药业	002422	95.65	2778.63	3.06%
悦康药业	688658	132.14	2756.43	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	9.23%
金融业	0.34	3.70%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	307.80	9880.46	9.63%
泸州老窖	000568	44.33	9603.21	9.36%
五粮液	000858	37.83	5905.26	5.76%
今世缘	603369	77.71	4559.04	4.44%
恒瑞医药	600276	94.93	4266.23	4.16%
贵州茅台	600519	2.35	4226.59	4.12%
三花智控	002050	139.45	4141.66	4.04%
迎驾贡酒	603198	51.43	3782.68	3.69%
古井贡酒	000596	13.35	3628.53	3.54%
悦康药业	688658	160.90	2931.64	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.42	82.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	7.29%
金融业	0.12	1.19%
卫生和社会工作	0.06	0.57%
批发和零售业	0.04	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	51.95	10886.30	9.42%
华鲁恒升	600426	324.23	9931.24	8.59%
五粮液	000858	56.03	9164.83	7.93%
鸣志电器	603728	53.81	4320.84	3.74%
今世缘	603369	77.71	4102.90	3.55%
贵州茅台	600519	2.35	3973.85	3.44%
彩讯股份	300634	145.02	3828.53	3.31%
三花智控	002050	114.96	3478.69	3.01%
隆基绿能	601012	114.55	3284.15	2.84%
迎驾贡酒	603198	51.43	3281.23	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.04	78.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	11.83%
住宿和餐饮业	0.21	1.78%
房地产业	0.07	0.57%
批发和零售业	0.04	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.29%
卫生和社会工作	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	1.33	137.02	0.15%
新23转债	0.55	70.25	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	207.27	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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