资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76744.22 93.18%
债券 5.50 0.01%
银行存款和结算备付金 5607.32 6.81%
其他资产 5.22 0.01%
资产总值:82362.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.65 7486.78 9.13%
悦康药业 688658 255.78 5665.64 6.91%
泽璟制药 688266 48.79 5513.60 6.73%
一品红 300723 89.55 5321.84 6.49%
海思科 002653 76.67 4098.98 5.00%
立讯精密 002475 43.70 2826.95 3.45%
信达生物 01801 32.15 2829.56 3.45%
中芯国际 688981 18.18 2547.90 3.11%
光启技术 002625 50.72 2546.14 3.11%
昂利康 002940 62.96 2393.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 71.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 9.74%
医疗保健 0.65 7.97%
信息技术 0.12 1.50%
采矿业 0.12 1.43%
通信服务 0.09 1.09%
房地产业 0.05 0.58%
金融业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 117.13 5870.46 7.89%
信立泰 002294 92.50 4378.02 5.88%
悦康药业 688658 221.79 4222.84 5.68%
寒武纪 688256 6.65 3999.25 5.38%
泽璟制药 688266 36.54 3928.32 5.28%
舒泰神 300204 84.17 3137.86 4.22%
海思科 002653 72.58 3064.49 4.12%
百利天恒 688506 9.73 2881.90 3.87%
深南电路 002916 25.74 2774.71 3.73%
工商银行 601398 352.82 2677.90 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 68.60%
金融业 0.57 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 7.53%
医疗保健 0.47 6.36%
采矿业 0.17 2.28%
信息技术 0.07 0.93%
通信服务 0.07 0.91%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%