财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4050.29 |
582.33 |
289.89 |
-4360.96 |
-2945.00 |
| 本期利润(万元) |
6634.86 |
3953.22 |
761.27 |
-2899.43 |
1504.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.02 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14018.74 |
0.00 |
-16248.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28877.48 |
25945.11 |
23797.23 |
24626.92 |
27954.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.73 |
0.64 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.46 |
0.00 |
-38.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4416.86 |
8966.35 |
7516.68 |
6499.32 |
8478.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
70178.17 |
60937.40 |
68352.35 |
84639.49 |
107762.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
70178.17 |
60874.91 |
68352.35 |
84432.22 |
107762.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
62.49 |
0.00 |
207.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.41 |
73.39 |
78.21 |
94.09 |
145.92 |
| 应付托管费(万元) |
12.23 |
12.23 |
13.04 |
15.68 |
24.32 |
| 资产总计(万元) |
74595.16 |
69903.94 |
75869.29 |
91139.76 |
116242.14 |
| 负债合计(万元) |
194.09 |
217.04 |
222.12 |
446.56 |
650.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
74401.06 |
69686.89 |
75647.17 |
90693.20 |
115592.04 |
| 未分配利润(万元) |
-26646.61 |
-41437.08 |
-46889.94 |
-41713.42 |
-34892.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
43.86 |
24.63 |
72.21 |
40.29 |
| 投资收益(万元) |
2339.58 |
-10441.76 |
-5935.75 |
-6327.33 |
-115.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9668.81 |
3875.33 |
-2277.56 |
-7503.18 |
-2844.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12022.18 |
-6522.57 |
-8188.69 |
-13758.29 |
-2919.24 |
| 管理人报酬(万元) |
419.44 |
915.81 |
486.23 |
1610.92 |
978.83 |
| 托管费(万元) |
69.91 |
152.64 |
81.04 |
268.49 |
163.14 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
16.33 |
8.15 |
17.53 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
570.92 |
1251.18 |
664.52 |
2161.56 |
1299.18 |
| 利润总额(万元) |
11451.26 |
-7773.75 |
-8853.21 |
-15919.86 |
-4218.42 |
| 净利润(万元) |
11451.26 |
-7773.75 |
-8853.21 |
-15919.86 |
-4218.42 |
