我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1951.81 |
-3309.49 |
-1434.45 |
-610.21 |
-462.74 |
| 本期利润(万元) |
-1585.41 |
-5936.66 |
-2143.65 |
-1530.60 |
3298.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16044.09 |
0.00 |
-14763.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30307.22 |
33943.47 |
38279.87 |
42952.63 |
51405.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.10 |
0.00 |
-23.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6499.32 |
8478.80 |
20874.66 |
14719.65 |
42991.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
84639.49 |
107762.83 |
114304.14 |
165905.63 |
155946.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
84432.22 |
107762.83 |
114304.14 |
165881.62 |
155946.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
207.27 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.09 |
145.92 |
172.27 |
211.17 |
255.30 |
| 应付托管费(万元) |
15.68 |
24.32 |
28.71 |
35.19 |
42.55 |
| 资产总计(万元) |
91139.76 |
116242.14 |
135179.36 |
180627.39 |
198948.38 |
| 负债合计(万元) |
446.56 |
650.10 |
341.22 |
298.80 |
348.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
90693.20 |
115592.04 |
134838.14 |
180328.59 |
198600.20 |
| 未分配利润(万元) |
-41713.42 |
-34892.72 |
-34031.00 |
-15472.91 |
3079.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.21 |
40.29 |
175.50 |
117.49 |
438.34 |
| 投资收益(万元) |
-6327.33 |
-115.38 |
-38251.54 |
-22542.47 |
-4757.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7503.18 |
-2844.15 |
-1216.51 |
5609.46 |
9211.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13758.29 |
-2919.24 |
-39292.55 |
-16815.52 |
4892.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1610.92 |
978.83 |
2423.12 |
1279.93 |
930.56 |
| 托管费(万元) |
268.49 |
163.14 |
403.85 |
213.32 |
155.09 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
8.74 |
17.53 |
8.74 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
2161.56 |
1299.18 |
3226.10 |
1704.04 |
1817.36 |
| 利润总额(万元) |
-15919.86 |
-4218.42 |
-42518.65 |
-18519.57 |
3075.03 |
| 净利润(万元) |
-15919.86 |
-4218.42 |
-42518.65 |
-18519.57 |
3075.03 |
