富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)_资产配置

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式013067FUANDA SMALL AND MEDIUM CAP SIX-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11665.35	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	915.04	7.27%
其他资产	3.66	0.03%

资产总值：12584.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.62	177.01	1.22%
欣旺达	300207	5.10	172.33	1.19%
均胜电子	600699	4.93	171.66	1.18%
明阳智能	601615	9.32	150.61	1.04%
拓荆科技	688072	0.58	150.90	1.04%
晶合集成	688249	4.19	146.02	1.01%
西部矿业	601168	6.21	136.62	0.94%
中科飞测	688361	1.15	133.74	0.92%
中控技术	688777	2.41	132.74	0.91%
赤峰黄金	600988	4.49	132.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.73%
采矿业	0.07	5.07%
金融业	0.07	4.88%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.40%
科学研究和技术服务业	0.02	1.39%
建筑业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	2.30	108.12	0.82%
指南针	300803	1.22	98.41	0.74%
巨人网络	002558	4.11	96.79	0.73%
东吴证券	601555	10.82	94.67	0.72%
恺英网络	002517	4.90	94.62	0.72%
苏州银行	002966	10.77	94.56	0.71%
爱玛科技	603529	2.74	94.26	0.71%
思特威	688213	0.90	92.00	0.70%
华海清科	688120	0.55	92.78	0.70%
欣旺达	300207	4.59	92.08	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.18%
金融业	0.09	6.57%
采矿业	0.03	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.99%
批发和零售业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
房地产业	0.01	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	4.01	119.78	0.89%
宏发股份	600885	2.53	93.18	0.69%
东吴证券	601555	11.78	91.88	0.68%
亨通光电	600487	5.44	90.52	0.67%
格林美	002340	13.72	89.45	0.67%
水晶光电	002273	3.76	86.10	0.64%
欣旺达	300207	3.90	86.42	0.64%
晶晨股份	688099	1.02	84.74	0.63%
浙江龙盛	600352	8.97	84.41	0.63%
恺英网络	002517	5.16	82.87	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	44.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.14%
金融业	0.09	6.55%
采矿业	0.05	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.31%
批发和零售业	0.03	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.29%
房地产业	0.01	0.83%
建筑业	0.01	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	5.34	255.25	1.19%
江淮汽车	600418	6.04	226.50	1.06%
华工科技	000988	4.26	184.46	0.86%
东山精密	002384	5.82	169.94	0.79%
思源电气	002028	2.34	170.12	0.79%
光迅科技	002281	2.91	151.81	0.71%
东阿阿胶	000423	2.39	149.90	0.70%
东吴证券	601555	18.64	145.39	0.68%
水晶光电	002273	6.52	144.87	0.68%
神火股份	000933	8.55	144.50	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	47.88%
金融业	0.14	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.48%
采矿业	0.07	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.45%
批发和零售业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
房地产业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.64%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	8.00	829.69	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	829.69	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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