财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1163.11 |
11.18 |
-0.30 |
327.92 |
-1172.19 |
| 本期利润(万元) |
2096.45 |
414.64 |
171.87 |
-147.45 |
2164.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7082.18 |
0.00 |
-12331.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14528.18 |
13225.70 |
13421.05 |
21452.33 |
22636.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.64 |
0.64 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.86 |
0.00 |
-36.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1718.53 |
3562.78 |
804.88 |
1559.17 |
1092.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9681.57 |
15077.19 |
11262.58 |
12736.48 |
16948.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
9681.57 |
15077.19 |
11262.58 |
12736.48 |
16118.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
22.61 |
12.01 |
15.23 |
22.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
3.77 |
2.00 |
2.54 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
13272.21 |
21722.18 |
12630.13 |
15160.23 |
18131.39 |
| 负债合计(万元) |
46.52 |
269.85 |
204.78 |
581.46 |
470.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
13225.70 |
21452.33 |
12425.36 |
14578.77 |
17660.42 |
| 未分配利润(万元) |
-7079.26 |
-12331.87 |
-8783.12 |
-6238.06 |
-5074.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.39 |
25.82 |
8.22 |
14.99 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
113.39 |
542.19 |
-1190.82 |
-3630.55 |
-1539.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.46 |
-475.37 |
-1063.99 |
506.00 |
38.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
533.24 |
92.65 |
-2246.59 |
-3109.56 |
-1494.00 |
| 管理人报酬(万元) |
94.13 |
187.75 |
76.51 |
250.79 |
150.96 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
31.29 |
12.75 |
41.80 |
25.16 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
21.05 |
9.07 |
17.58 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
118.60 |
240.09 |
98.33 |
310.17 |
185.95 |
| 利润总额(万元) |
414.64 |
-147.45 |
-2344.92 |
-3419.73 |
-1679.95 |
| 净利润(万元) |
414.64 |
-147.45 |
-2344.92 |
-3419.73 |
-1679.95 |
