资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47002.56 90.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4917.89 9.44%
其他资产 203.35 0.39%
资产总值:52123.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 84.24 4860.65 9.48%
腾讯控股 00700 7.73 4679.05 9.12%
热景生物 688068 27.87 4675.16 9.11%
春风动力 603129 17.00 4560.25 8.89%
悦康药业 688658 194.97 4318.59 8.42%
联邦制药 03933 153.60 2105.86 4.11%
新易盛 300502 4.59 1678.88 3.27%
兆易创新 603986 7.83 1670.14 3.26%
中芯国际 00981 22.30 1619.65 3.16%
中际旭创 300308 3.82 1542.06 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 60.32%
通信服务 0.53 10.36%
信息技术 0.39 7.61%
医疗保健 0.24 4.74%
非日常生活消费品 0.16 3.17%
租赁和商务服务业 0.15 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.98%
日常消费品 0.02 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝晓科技 300487 97.89 4923.87 9.62%
三生制药 01530 225.50 4864.03 9.50%
春风动力 603129 22.26 4819.14 9.41%
信达生物 01801 61.70 4411.55 8.62%
腾讯控股 00700 8.81 4041.24 7.89%
联邦制药 03933 225.20 3085.24 6.03%
老铺黄金 06181 3.19 2932.41 5.73%
热景生物 688068 18.88 2559.34 5.00%
悦康药业 688658 102.84 1958.09 3.82%
华测导航 300627 48.82 1708.63 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 49.08%
医疗保健 1.27 24.71%
非日常生活消费品 0.45 8.78%
通信服务 0.40 7.89%
房地产 0.04 0.84%
金融 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 0.16 16.43 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.43 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%