财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.90 |
74.91 |
38.98 |
-672.08 |
-324.63 |
| 本期利润(万元) |
341.53 |
581.68 |
249.46 |
-333.07 |
227.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.15 |
0.06 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1089.37 |
0.00 |
-1607.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2621.36 |
2684.87 |
2634.27 |
2958.27 |
4088.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.71 |
0.65 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
-35.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4045.90 |
4295.18 |
4203.85 |
4183.06 |
5634.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
46998.80 |
43696.07 |
59241.20 |
60554.30 |
67746.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
46998.80 |
43696.07 |
59241.20 |
60554.30 |
67746.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.68 |
51.10 |
64.54 |
65.58 |
89.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
8.52 |
10.76 |
10.93 |
14.87 |
| 资产总计(万元) |
51857.91 |
48926.20 |
63882.70 |
65139.94 |
73574.89 |
| 负债合计(万元) |
660.54 |
1185.32 |
461.02 |
107.24 |
156.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
51197.36 |
47740.88 |
63421.69 |
65032.70 |
73418.52 |
| 未分配利润(万元) |
-11367.03 |
-25036.78 |
-28496.91 |
-26654.93 |
-18007.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
17.90 |
8.72 |
22.24 |
13.09 |
| 投资收益(万元) |
1874.50 |
-8839.71 |
-4777.81 |
-3521.38 |
-4489.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9229.91 |
4754.24 |
3457.79 |
-1545.38 |
7501.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11111.62 |
-4067.56 |
-1311.30 |
-5044.53 |
3024.92 |
| 管理人报酬(万元) |
286.33 |
714.05 |
376.06 |
971.32 |
550.12 |
| 托管费(万元) |
47.72 |
119.01 |
62.68 |
161.89 |
91.69 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.01 |
9.89 |
20.26 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
349.65 |
869.03 |
457.13 |
1172.71 |
662.07 |
| 利润总额(万元) |
10761.97 |
-4936.60 |
-1768.43 |
-6217.24 |
2362.86 |
| 净利润(万元) |
10761.97 |
-4936.60 |
-1768.43 |
-6217.24 |
2362.86 |
