富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)_资产配置

富国安诚回报12个月持有期混合A013143WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9235.21	41.13%
债券	9776.69	43.54%
银行存款和结算备付金	3348.10	14.91%
其他资产	92.03	0.41%

资产总值：22452.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	24.09	947.46	4.30%
腾讯控股	00700	1.15	696.10	3.16%
阿里巴巴-W	09988	3.78	610.84	2.77%
兆易创新	603986	2.02	430.87	1.96%
三生制药	01530	15.45	423.17	1.92%
佰维存储	688525	3.67	382.32	1.74%
九方智投控股	09636	4.95	337.14	1.53%
华曙高科	688433	5.40	284.19	1.29%
香港交易所	00388	0.66	266.33	1.21%
峨眉山A	000888	18.40	241.22	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.86%
采矿业	0.14	6.21%
通信服务	0.07	3.16%
非日常生活消费品	0.07	3.13%
金融	0.06	2.74%
医疗保健	0.05	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.85%
日常消费品	0.03	1.28%
房地产业	0.02	1.05%
金融业	0.02	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	132.05	1002.26	3.35%
山东黄金	600547	28.33	904.58	3.02%
峨眉山A	000888	51.18	719.59	2.40%
腾讯控股	00700	1.15	527.52	1.76%
学大教育	000526	10.95	522.86	1.75%
科泰电源	300153	10.89	368.63	1.23%
航天电子	600879	31.70	331.90	1.11%
三生制药	01530	15.45	333.22	1.11%
中航沈飞	600760	5.59	327.69	1.09%
长江电力	600900	10.70	322.50	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	17.95%
采矿业	0.15	5.01%
金融业	0.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.40%
金融	0.06	1.87%
通信服务	0.05	1.76%
教育	0.05	1.75%
医疗保健	0.03	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	214.70	955.41	2.98%
工商银行	601398	132.05	909.82	2.84%
峨眉山A	000888	51.18	710.89	2.22%
豪威集团	603501	5.32	706.07	2.20%
比亚迪	002594	1.51	566.10	1.76%
春秋航空	601021	10.11	525.42	1.64%
腾讯控股	00700	1.15	527.44	1.64%
学大教育	000526	10.95	519.91	1.62%
汉得信息	300170	22.95	447.07	1.39%
宁德时代	300750	1.75	442.64	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.58%
金融业	0.09	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.64%
通信服务	0.05	1.64%
教育	0.05	1.62%
采矿业	0.04	1.14%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
医疗保健	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	214.70	1079.94	2.60%
中国移动	600941	5.72	675.88	1.63%
峨眉山A	000888	51.18	677.11	1.63%
中际旭创	300308	5.05	623.73	1.50%
春秋航空	601021	10.11	583.04	1.40%
沪电股份	002463	13.27	526.16	1.27%
工商银行	601398	70.82	490.07	1.18%
比亚迪	002594	1.68	474.87	1.14%
宁德时代	300750	1.75	465.50	1.12%
腾讯控股	00700	1.15	444.08	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.84%
金融业	0.05	1.18%
通信服务	0.04	1.07%
采矿业	0.03	0.74%
非日常生活消费品	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	30.00	3405.20	15.45%
16铁道11	20.00	2095.22	9.51%
14国网02	10.00	1157.76	5.25%
16国开10	10.00	1023.70	4.65%
23汇金MTN002	10.00	1019.12	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5240.79	23.79%
企业债	3252.98	14.76%
可转债	263.81	1.20%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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