财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
544.74 |
219.18 |
152.25 |
-487.21 |
-291.07 |
| 本期利润(万元) |
990.12 |
547.21 |
398.03 |
353.51 |
620.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.53 |
0.00 |
-722.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11601.92 |
14187.01 |
15158.45 |
18724.94 |
20892.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2363.05 |
3392.79 |
1103.95 |
215.38 |
1781.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
22554.23 |
38256.86 |
39223.89 |
54319.36 |
65451.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12769.41 |
12519.54 |
9011.30 |
9273.96 |
11387.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
9784.82 |
25737.32 |
30212.59 |
45045.40 |
54063.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.06 |
29.01 |
33.76 |
41.70 |
51.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.63 |
4.22 |
5.21 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
30473.35 |
44220.98 |
53403.23 |
60860.83 |
77272.78 |
| 负债合计(万元) |
539.30 |
2675.05 |
3123.75 |
166.27 |
395.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
29934.05 |
41545.93 |
50279.48 |
60694.56 |
76877.61 |
| 未分配利润(万元) |
212.09 |
-929.82 |
-1941.73 |
-2270.19 |
-1101.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.91 |
89.05 |
42.29 |
103.65 |
53.25 |
| 投资收益(万元) |
608.51 |
-683.58 |
-726.14 |
-1761.75 |
-1126.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
748.60 |
1845.68 |
952.70 |
334.18 |
891.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1381.02 |
1251.14 |
268.84 |
-1323.91 |
-182.06 |
| 管理人报酬(万元) |
137.62 |
406.02 |
221.17 |
640.77 |
366.15 |
| 托管费(万元) |
17.20 |
50.75 |
27.65 |
80.10 |
45.77 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
20.07 |
10.02 |
21.23 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
201.63 |
590.67 |
320.54 |
923.58 |
526.84 |
| 利润总额(万元) |
1179.39 |
660.47 |
-51.70 |
-2247.49 |
-708.90 |
| 净利润(万元) |
1179.39 |
660.47 |
-51.70 |
-2247.49 |
-708.90 |
