富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_资产配置

富国信享回报12个月持有期混合A013678WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6212.12	23.91%
债券	14452.94	55.63%
银行存款和结算备付金	5147.61	19.81%
其他资产	168.18	0.65%

资产总值：25980.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	43.80	1221.14	4.88%
神火股份	000933	43.37	863.06	3.45%
中国神华	601088	13.82	540.22	2.16%
中国海洋石油	00883	31.00	509.33	2.04%
川投能源	600674	27.22	453.26	1.81%
天士力	600535	20.88	336.38	1.34%
佐力药业	300181	23.68	305.71	1.22%
康缘药业	600557	14.22	294.92	1.18%
健康元	600380	16.46	179.25	0.72%
明泰铝业	601677	14.06	158.42	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.01%
能源	0.18	7.25%
采矿业	0.07	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.77%
非日常生活消费品	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
通信服务	0.01	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	51.50	1614.53	4.11%
中国神华	01088	54.75	1327.14	3.38%
神火股份	000933	54.68	918.62	2.34%
海兴电力	603556	16.85	489.16	1.25%
康缘药业	600557	20.31	416.76	1.06%
川投能源	600674	27.22	411.61	1.05%
天士力	600535	20.88	355.38	0.90%
九丰能源	605090	9.87	275.67	0.70%
佐力药业	300181	23.68	252.43	0.64%
长江电力	600900	9.62	224.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.58%
采矿业	0.19	4.84%
能源	0.13	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
医疗保健	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	62.88	1961.86	3.84%
中国神华	01088	78.20	1822.84	3.57%
神火股份	000933	72.26	1234.20	2.42%
中国海洋石油	00883	72.57	917.31	1.80%
太阳纸业	002078	34.22	419.54	0.82%
明泰铝业	601677	29.72	388.11	0.76%
中国财险	02328	40.60	374.74	0.73%
格力电器	000651	9.82	356.47	0.70%
佐力药业	300181	32.88	358.06	0.70%
九丰能源	605090	14.10	336.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.30%
能源	0.30	5.92%
采矿业	0.20	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.11%
金融	0.04	0.73%
日常消费品	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.61%
通信服务	0.03	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%
医疗保健	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	64.90	1995.67	3.43%
中国神华	01088	60.70	1340.26	2.30%
天士力	600535	71.55	1038.19	1.78%
中国海洋石油	00883	72.57	749.67	1.29%
人福医药	600079	26.77	721.18	1.24%
宝新能源	000690	99.90	701.30	1.21%
九丰能源	605090	28.76	642.21	1.10%
明泰铝业	601677	46.12	640.11	1.10%
华电国际电力股份	01071	165.20	622.80	1.07%
迪安诊断	300244	19.22	492.61	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	7.99%
采矿业	0.22	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.67%
能源	0.21	3.59%
金融业	0.07	1.21%
公用事业	0.06	1.07%
通信服务	0.06	1.07%
卫生和社会工作	0.05	0.85%
日常消费品	0.04	0.63%
金融	0.03	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18附息国债24	20.00	2566.72	10.26%
22附息国债08	20.00	2313.86	9.25%
23附息国债09	20.00	2308.66	9.23%
21进出13	20.00	2033.12	8.13%
22附息国债24	10.00	1116.85	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8306.09	33.21%
金融债券	4077.40	16.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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