富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_资产配置

富国信享回报12个月持有期混合A013678WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3076.40	23.42%
债券	8970.94	68.28%
银行存款和结算备付金	801.43	6.10%
其他资产	289.36	2.20%

资产总值：13138.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.30	492.92	3.62%
招金矿业	01818	14.18	393.58	2.89%
中金黄金	600489	13.03	304.38	2.23%
宏创控股	002379	12.04	288.00	2.11%
山东黄金	01787	8.62	269.53	1.98%
山东黄金	600547	6.87	265.94	1.95%
万国黄金集团	03939	33.25	229.09	1.68%
渣打集团	02888	1.25	213.16	1.56%
中国平安	02318	2.90	170.64	1.25%
湖南黄金	002155	4.98	105.03	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	8.84%
原材料	0.09	6.67%
金融	0.05	3.30%
制造业	0.04	2.85%
工业	0.01	0.57%
信息技术	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	22.37	490.57	3.23%
山东黄金	01787	12.65	426.68	2.81%
紫金矿业	601899	10.92	321.48	2.12%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	1.83%
招金矿业	01818	9.35	266.85	1.76%
中国黄金国际	02099	1.78	225.56	1.48%
新易盛	300502	0.42	153.62	1.01%
山东黄金	600547	3.90	153.39	1.01%
万国黄金集团	03939	3.60	127.73	0.84%
洛阳钼业	603993	6.35	99.69	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	7.75%
原材料	0.10	6.89%
制造业	0.05	3.50%
通信服务	0.03	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
非日常生活消费品	0.01	0.64%
医疗保健	0.01	0.48%
信息技术	0.01	0.34%
金融	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	26.35	490.11	3.12%
老铺黄金	06181	0.41	376.89	2.40%
中金黄金	600489	25.66	375.41	2.39%
热景生物	688068	2.28	319.13	2.03%
中国宏桥	01378	17.20	282.08	1.79%
江苏银行	600919	22.62	270.08	1.72%
腾讯控股	00700	0.58	266.05	1.69%
舒泰神	300204	6.49	241.81	1.54%
三生制药	01530	10.40	224.33	1.43%
安徽皖通高速公路	00995	17.20	197.63	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.02%
原材料	0.10	6.35%
采矿业	0.05	3.37%
通信服务	0.05	3.14%
工业	0.05	3.00%
非日常生活消费品	0.04	2.40%
金融	0.03	2.05%
金融业	0.03	1.72%
医疗保健	0.03	1.65%
教育	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	77.10	375.48	2.21%
山东黄金	01787	20.98	358.04	2.11%
森麒麟	002984	9.26	225.01	1.33%
腾讯控股	00700	0.42	192.63	1.13%
赛轮轮胎	601058	12.53	180.81	1.07%
工商银行	01398	34.70	177.32	1.04%
宏华数科	688789	2.23	167.96	0.99%
华峰铝业	601702	7.31	148.03	0.87%
老铺黄金	06181	0.22	148.00	0.87%
浙江鼎力	603338	2.48	146.54	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.79%
金融	0.08	4.92%
非日常生活消费品	0.04	2.40%
原材料	0.04	2.11%
医疗保健	0.03	2.02%
通信服务	0.03	1.48%
采矿业	0.02	1.47%
工业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.81%
教育	0.01	0.74%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	10.00	1059.63	7.78%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	7.70%
21进出16	10.00	1025.89	7.53%
24兴业07	10.00	1011.61	7.42%
电投KY15	8.00	802.64	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6855.87	50.31%
企业债	1905.64	13.98%
国家债券	209.43	1.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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