财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
967.25 |
462.68 |
186.95 |
2170.05 |
-199.50 |
| 本期利润(万元) |
939.38 |
811.70 |
321.22 |
1861.03 |
102.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1688.78 |
0.00 |
1416.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12339.20 |
12551.90 |
13484.11 |
14548.29 |
16931.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.03 |
56.42 |
1665.90 |
2281.55 |
1951.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15432.07 |
18364.03 |
21781.27 |
44225.93 |
54931.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6180.92 |
5804.10 |
6215.66 |
8279.72 |
15519.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
9251.15 |
12559.93 |
15565.61 |
35946.21 |
39411.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.49 |
12.51 |
15.81 |
28.42 |
39.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.35 |
2.96 |
5.33 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
16168.07 |
18712.50 |
23892.08 |
46730.99 |
75676.34 |
| 负债合计(万元) |
447.93 |
417.01 |
122.14 |
7456.79 |
17501.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15720.14 |
18295.49 |
23769.94 |
39274.20 |
58174.38 |
| 未分配利润(万元) |
2338.85 |
1737.48 |
2250.65 |
607.42 |
-256.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
67.15 |
32.35 |
193.31 |
53.10 |
| 投资收益(万元) |
680.72 |
3122.81 |
2995.65 |
1413.62 |
1270.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.77 |
-393.28 |
-300.25 |
1913.45 |
959.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1127.87 |
2796.68 |
2727.75 |
3520.38 |
2283.38 |
| 管理人报酬(万元) |
67.62 |
195.69 |
112.85 |
476.19 |
272.37 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
36.69 |
21.16 |
89.29 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
22.42 |
11.71 |
24.01 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
106.43 |
332.02 |
208.63 |
835.37 |
511.95 |
| 利润总额(万元) |
1021.43 |
2464.66 |
2519.12 |
2685.02 |
1771.42 |
| 净利润(万元) |
1021.43 |
2464.66 |
2519.12 |
2685.02 |
1771.42 |
