资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1294.08 14.37%
债券 7189.12 79.86%
银行存款和结算备付金 120.50 1.34%
其他资产 398.66 4.43%
资产总值:9002.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油化工股份 00386 28.00 105.94 1.19%
中国神华 601088 2.70 103.55 1.16%
云铝股份 000807 5.00 86.70 0.97%
工商银行 01398 15.00 76.69 0.86%
航发动力 600893 2.00 72.42 0.81%
长江电力 600900 2.50 69.53 0.78%
洛阳钼业 603993 8.00 60.80 0.68%
邮储银行 01658 13.00 57.70 0.65%
山金国际 000975 3.00 57.60 0.65%
农业银行 601288 10.00 51.80 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.68%
采矿业 0.03 3.42%
能源 0.02 2.08%
金融 0.02 1.85%
金融业 0.02 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.08%
非日常生活消费品 0.00 0.38%
原材料 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.80 137.35 1.37%
中广核矿业 01164 70.00 105.66 1.05%
工商银行 01398 20.00 96.49 0.96%
中金黄金 600489 8.00 96.24 0.96%
邮储银行 601658 16.00 90.88 0.91%
山金国际 000975 5.50 84.53 0.84%
中国联通 600050 15.00 79.65 0.79%
邮储银行 01658 18.00 76.34 0.76%
渝农商行 601077 12.00 72.60 0.72%
工商银行 601398 10.00 69.20 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 3.28%
金融业 0.03 2.58%
通信服务 0.02 2.12%
非日常生活消费品 0.02 1.96%
金融 0.02 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.37%
能源 0.01 1.05%
制造业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21苏投债 10.00 841.93 9.43%
24国债16 7.50 758.07 8.49%
国债2423 6.00 613.20 6.87%
24国债24 5.00 497.95 5.58%
23光大Y4 4.00 429.47 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3962.92 44.38%
企业债 2295.21 25.70%
可转债 930.98 10.43%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%