| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.90 | 72.52 | 4.52 | 28.65 | 25.55 |
| 本期利润(万元) | 6.01 | 74.12 | 21.60 | 36.87 | 38.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 34.74 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 524.65 | 601.57 | 858.03 | 861.20 | 1512.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 116.08 | 64.49 | 1334.75 | 87.89 | 250.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 6868.33 | 17423.97 | 29202.97 | 41564.78 | 65004.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 1623.62 | 1506.25 | 2473.44 | 5829.85 | 8139.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 5244.71 | 15917.72 | 26729.53 | 35734.94 | 56865.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.92 | 11.00 | 19.00 | 24.52 | 46.19 |
| 应付托管费(万元) | 1.76 | 2.44 | 4.22 | 5.45 | 10.26 |
| 资产总计(万元) | 10257.12 | 18960.04 | 34228.76 | 43745.95 | 66236.92 |
| 负债合计(万元) | 218.15 | 4734.58 | 9529.17 | 11873.62 | 7153.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 10038.96 | 14225.45 | 24699.59 | 31872.33 | 59083.54 |
| 未分配利润(万元) | 677.72 | 284.32 | -80.38 | 242.06 | -376.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.03 | 9.27 | 22.54 | 11.54 | 52.64 |
| 投资收益(万元) | 1405.33 | 613.03 | -70.71 | 119.18 | 1446.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1.58 | 112.73 | 1422.58 | 1227.45 | -1646.90 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1421.94 | 735.03 | 1374.41 | 1358.17 | -147.33 |
| 管理人报酬(万元) | 144.54 | 89.03 | 318.48 | 193.62 | 641.62 |
| 托管费(万元) | 32.12 | 19.78 | 70.77 | 43.03 | 142.58 |
| 其它费用(万元) | 20.40 | 10.13 | 20.94 | 10.33 | 19.98 |
| 费用合计(万元) | 281.66 | 179.60 | 656.00 | 387.12 | 958.22 |
| 利润总额(万元) | 1140.28 | 555.43 | 718.41 | 971.05 | -1105.55 |
| 净利润(万元) | 1140.28 | 555.43 | 718.41 | 971.05 | -1105.55 |