财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.51 |
23.02 |
12.90 |
72.52 |
4.52 |
| 本期利润(万元) |
82.86 |
22.88 |
6.01 |
74.12 |
21.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8633.31 |
484.61 |
524.65 |
601.57 |
858.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.96 |
116.08 |
64.49 |
1334.75 |
87.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10686.52 |
6868.33 |
17423.97 |
29202.97 |
41564.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1749.36 |
1623.62 |
1506.25 |
2473.44 |
5829.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
8937.16 |
5244.71 |
15917.72 |
26729.53 |
35734.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.38 |
7.92 |
11.00 |
19.00 |
24.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.76 |
2.44 |
4.22 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
11149.73 |
10257.12 |
18960.04 |
34228.76 |
43745.95 |
| 负债合计(万元) |
2525.39 |
218.15 |
4734.58 |
9529.17 |
11873.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
8624.35 |
10038.96 |
14225.45 |
24699.59 |
31872.33 |
| 未分配利润(万元) |
929.18 |
677.72 |
284.32 |
-80.38 |
242.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
15.03 |
9.27 |
22.54 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
457.14 |
1405.33 |
613.03 |
-70.71 |
119.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.00 |
1.58 |
112.73 |
1422.58 |
1227.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
461.29 |
1421.94 |
735.03 |
1374.41 |
1358.17 |
| 管理人报酬(万元) |
40.93 |
144.54 |
89.03 |
318.48 |
193.62 |
| 托管费(万元) |
9.10 |
32.12 |
19.78 |
70.77 |
43.03 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
20.40 |
10.13 |
20.94 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
64.70 |
281.66 |
179.60 |
656.00 |
387.12 |
| 利润总额(万元) |
396.59 |
1140.28 |
555.43 |
718.41 |
971.05 |
| 净利润(万元) |
396.59 |
1140.28 |
555.43 |
718.41 |
971.05 |
