资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82669.58 83.78%
债券 0.15 0.00%
银行存款和结算备付金 15227.33 15.43%
其他资产 783.07 0.79%
资产总值:98680.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 305.25 4389.49 4.46%
迪威尔 688377 105.04 4041.92 4.11%
森麒麟 002984 200.94 3866.09 3.93%
铜陵有色 000630 700.06 3752.32 3.81%
徐工机械 000425 293.46 3374.79 3.43%
快手-W 01024 43.43 3354.45 3.41%
中金黄金 600489 138.78 3043.45 3.09%
金风科技 02208 214.80 2745.51 2.79%
立讯精密 002475 42.10 2723.45 2.77%
香港交易所 00388 6.69 2699.66 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 52.21%
采矿业 0.88 9.00%
工业 0.53 5.36%
通信服务 0.34 3.41%
医疗保健 0.31 3.11%
金融 0.27 2.77%
能源 0.20 2.00%
日常消费品 0.19 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.70%
信息技术 0.10 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 1516.60 8906.93 9.50%
新产业 300832 74.48 4224.51 4.51%
银都股份 603277 234.54 3752.60 4.00%
海大集团 002311 61.03 3575.75 3.82%
长江电力 600900 97.58 2941.06 3.14%
美好医疗 301363 166.32 2933.88 3.13%
立讯精密 002475 82.50 2861.93 3.05%
迪威尔 688377 114.55 2734.27 2.92%
分众传媒 002027 350.51 2558.72 2.73%
安琪酵母 600298 70.09 2465.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 43.07%
采矿业 0.94 10.08%
能源 0.89 9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 3.14%
租赁和商务服务业 0.26 2.73%
金融业 0.24 2.51%
日常消费品 0.20 2.14%
工业 0.20 2.12%
教育 0.15 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鹿山转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%