我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-289.73 |
-1670.77 |
-354.70 |
-863.41 |
-75.61 |
| 本期利润(万元) |
-8.79 |
-1870.06 |
-574.65 |
-847.63 |
-50.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3370.97 |
0.00 |
-3041.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9726.91 |
10430.18 |
12249.01 |
13887.84 |
16054.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18970.19 |
30338.38 |
21241.49 |
42192.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
122631.29 |
151994.78 |
204039.06 |
238502.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
122631.18 |
151994.66 |
203618.00 |
238456.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.11 |
0.12 |
421.06 |
46.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.47 |
222.57 |
287.21 |
331.68 |
| 应付托管费(万元) |
24.58 |
37.09 |
47.87 |
55.28 |
| 资产总计(万元) |
141602.43 |
182333.94 |
225290.78 |
280940.50 |
| 负债合计(万元) |
512.79 |
528.39 |
1731.17 |
3331.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
141089.64 |
181805.55 |
223559.60 |
277608.67 |
| 未分配利润(万元) |
-43487.06 |
-37930.30 |
-32635.62 |
3498.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
247.20 |
123.92 |
823.76 |
652.94 |
| 投资收益(万元) |
-18212.73 |
-8967.84 |
-30149.73 |
-10453.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2798.50 |
8.59 |
-4266.99 |
11725.66 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
2.67 |
108.70 |
95.44 |
| 收入合计(万元) |
-20761.15 |
-8832.66 |
-33484.25 |
2020.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2535.09 |
1540.98 |
3898.07 |
2058.17 |
| 托管费(万元) |
422.52 |
256.83 |
649.68 |
343.03 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
9.89 |
18.99 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
3062.04 |
1855.52 |
4687.72 |
2474.98 |
| 利润总额(万元) |
-23823.19 |
-10688.19 |
-38171.97 |
-454.74 |
| 净利润(万元) |
-23823.19 |
-10688.19 |
-38171.97 |
-454.74 |
