财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.77 |
5.82 |
35.87 |
-944.16 |
-506.25 |
| 本期利润(万元) |
1070.76 |
110.82 |
325.31 |
-713.30 |
173.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2625.41 |
0.00 |
-3227.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6388.68 |
6079.11 |
7063.34 |
7333.89 |
8895.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.73 |
0.70 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.01 |
0.00 |
-30.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13765.92 |
13476.11 |
24418.78 |
18970.19 |
30338.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
79532.60 |
90692.11 |
103455.15 |
122631.29 |
151994.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
79532.47 |
87720.97 |
103455.05 |
122631.18 |
151994.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.14 |
2971.14 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.33 |
105.80 |
129.92 |
147.47 |
222.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.56 |
17.63 |
21.65 |
24.58 |
37.09 |
| 资产总计(万元) |
94121.68 |
104168.73 |
127890.59 |
141602.43 |
182333.94 |
| 负债合计(万元) |
395.03 |
846.86 |
265.47 |
512.79 |
528.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
93726.66 |
103321.87 |
127625.12 |
141089.64 |
181805.55 |
| 未分配利润(万元) |
-35695.57 |
-42182.11 |
-38995.20 |
-43487.06 |
-37930.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.82 |
152.02 |
79.14 |
247.20 |
123.92 |
| 投资收益(万元) |
1037.34 |
-10614.15 |
-3154.23 |
-18212.73 |
-8967.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1636.30 |
3161.35 |
4161.13 |
-2798.50 |
8.59 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.39 |
0.11 |
2.88 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
2723.89 |
-7300.40 |
1086.16 |
-20761.15 |
-8832.66 |
| 管理人报酬(万元) |
587.90 |
1475.10 |
797.54 |
2535.09 |
1540.98 |
| 托管费(万元) |
97.98 |
245.85 |
132.92 |
422.52 |
256.83 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
19.46 |
9.64 |
19.70 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
716.32 |
1794.25 |
969.46 |
3062.04 |
1855.52 |
| 利润总额(万元) |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
-23823.19 |
-10688.19 |
| 净利润(万元) |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
-23823.19 |
-10688.19 |
