资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9893.03 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 984.18 8.71%
其他资产 418.96 3.71%
资产总值:11296.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 17.03 1101.67 9.79%
宁德时代 300750 2.33 936.66 8.32%
亿纬锂能 300014 10.20 928.20 8.25%
比亚迪 002594 6.80 742.63 6.60%
贵州茅台 600519 0.35 505.40 4.49%
中国平安 601318 8.05 443.64 3.94%
招商银行 600036 9.83 397.23 3.53%
海澜之家 600398 57.26 370.47 3.29%
紫金矿业 601899 12.32 362.70 3.22%
歌尔股份 002241 9.32 349.50 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 61.99%
金融业 0.15 13.17%
采矿业 0.05 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.84%
科学研究和技术服务业 0.02 1.69%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 28.51 989.01 9.97%
宁德时代 300750 2.69 678.47 6.84%
格力电器 000651 11.17 501.76 5.06%
招商银行 600036 9.96 457.66 4.61%
海澜之家 600398 59.63 415.02 4.18%
中国平安 601318 5.41 300.15 3.02%
比亚迪 002594 0.86 285.44 2.88%
影石创新 688775 1.69 285.37 2.88%
迈瑞医疗 300760 1.26 283.19 2.85%
兴业银行 601166 11.47 267.71 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 54.28%
金融业 0.12 12.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.36%
采矿业 0.06 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 516.48 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.48 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%