财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1322.16 |
-273.04 |
-291.18 |
-1626.26 |
-700.49 |
| 本期利润(万元) |
3122.26 |
-136.21 |
-201.85 |
-1779.46 |
938.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4512.93 |
0.00 |
-4690.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10794.68 |
9578.48 |
9671.51 |
10343.64 |
11822.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.88 |
120.84 |
702.40 |
1522.60 |
1799.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
9132.34 |
10082.99 |
10506.16 |
12549.28 |
16880.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
8615.86 |
9518.64 |
9946.16 |
12549.28 |
16168.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
516.48 |
564.35 |
560.00 |
0.00 |
712.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
10.91 |
11.80 |
14.70 |
22.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.82 |
1.97 |
2.45 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
9964.66 |
10761.04 |
11950.17 |
14414.72 |
18696.23 |
| 负债合计(万元) |
41.22 |
52.30 |
92.81 |
90.64 |
660.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
9923.44 |
10708.74 |
11857.35 |
14324.08 |
18035.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4684.43 |
-4864.36 |
-5030.19 |
-3712.58 |
-1131.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
15.13 |
10.10 |
11.73 |
6.05 |
| 投资收益(万元) |
-207.80 |
-1539.92 |
-1048.39 |
-2196.16 |
-302.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.04 |
-160.03 |
-495.51 |
779.77 |
1546.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-63.06 |
-1684.82 |
-1533.80 |
-1404.66 |
1249.64 |
| 管理人报酬(万元) |
59.21 |
142.94 |
75.89 |
264.26 |
162.55 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
23.82 |
12.65 |
44.04 |
27.09 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
21.11 |
9.11 |
17.65 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
78.73 |
190.65 |
99.22 |
331.53 |
203.00 |
| 利润总额(万元) |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
-1736.19 |
1046.64 |
| 净利润(万元) |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
-1736.19 |
1046.64 |
