资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8544.80 84.91%
债券 514.39 5.11%
银行存款和结算备付金 876.75 8.71%
其他资产 126.94 1.26%
资产总值:10062.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.18 720.63 7.19%
格力电器 000651 15.50 704.63 7.03%
立讯精密 002475 12.73 520.53 5.19%
中国移动 600941 4.66 500.30 4.99%
中国电信 601728 63.75 500.44 4.99%
海澜之家 600398 59.63 471.67 4.71%
中国神华 601088 11.31 433.74 4.33%
成都银行 601838 23.14 397.78 3.97%
陕西煤业 601225 20.02 396.60 3.96%
工商银行 601398 51.28 353.32 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 39.03%
金融业 0.14 14.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 12.82%
采矿业 0.10 10.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.45%
批发和零售业 0.02 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.25%
房地产业 0.01 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 45.40 547.52 5.11%
徐工机械 000425 50.57 401.02 3.74%
成都银行 601838 23.14 395.93 3.70%
苏州银行 002966 44.05 357.20 3.34%
工商银行 601398 51.28 354.86 3.31%
江苏银行 600919 35.27 346.35 3.23%
格力电器 000651 7.43 337.69 3.15%
中国神华 601088 7.37 320.45 2.99%
滨江集团 002244 32.29 278.02 2.60%
保利发展 600048 30.44 269.70 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 37.37%
金融业 0.20 18.95%
房地产业 0.08 7.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 7.28%
采矿业 0.07 6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.31%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 514.39 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 514.39 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%