我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10646.75 82.81%
债券 253.34 1.97%
银行存款和结算备付金 1807.85 14.06%
其他资产 148.35 1.15%
资产总值:12856.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 42.33 1244.93 9.74%
贵州茅台 600519 0.38 647.10 5.06%
比音勒芬 002832 19.84 579.13 4.53%
德业股份 605117 6.36 572.53 4.48%
中矿资源 002738 15.22 558.73 4.37%
紫金矿业 601899 27.15 456.66 3.57%
中国神华 601088 11.45 447.58 3.50%
华能国际 600011 44.72 419.47 3.28%
农业银行 601288 97.93 414.24 3.24%
工商银行 601398 71.80 379.10 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 53.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 9.27%
采矿业 0.11 8.47%
金融业 0.08 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.94 670.69 4.68%
三花智控 002050 22.65 665.91 4.65%
立讯精密 002475 16.51 568.77 3.97%
中微公司 688012 3.69 566.45 3.95%
天孚通信 300394 5.67 518.92 3.62%
拓荆科技 688072 2.02 468.15 3.27%
宝信软件 600845 9.24 450.91 3.15%
伊利股份 600887 16.43 439.50 3.07%
大华股份 002236 22.59 416.79 2.91%
神农集团 605296 12.76 392.10 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 67.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.42%
农、林、牧、渔业 0.07 5.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.57%
采矿业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.50 253.34 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.34 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%