富安达成长价值一年持有期混合C(014104)_最新动态

富安达成长价值一年持有期混合C014104FUANDA GROWTH VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

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累计净值：0.9009

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

富安达成长价值一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申坤

基金规模：0.05亿元

富安达成长价值一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
混合型名次	6108	5214	4968	2421	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
混合型名次	3098	4977	6883	6059	6780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	长城优选增强六个月持有混合C	0.04	0.80	0.79	3.13	0.50
6107	富安达成长价值一年持有期混合A	0.04	2.55	1.77	30.18	2.66
6108	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
6109	工银民瑞一年持有混合A	0.04	1.08	0.15	2.47	1.24
6110	广发安享混合C	0.04	0.88	1.17	3.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国泰悦益六个月持有混合A	0.08	2.52	0.69	5.51	2.23
5213	上银鑫卓混合C	-0.19	2.52	8.10	2.94	1.22
5214	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
5215	山西证券品质生活混合A	0.01	2.51	-4.83	-3.74	9.87
5216	万家瑞祥A	0.63	2.51	2.71	7.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
4967	中银景福回报混合C	0.27	1.86	1.66	6.49	1.16
4968	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
4969	广发恒荣三个月持有期混合C	0.11	0.76	1.65	3.48	0.51
4970	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.52	6.30	1.65	25.47	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	广发瑞誉一年持有期混合A	0.53	6.69	1.20	29.86	4.27
2420	天弘周期策略混合A	0.49	8.53	2.65	29.86	4.20
2421	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
2422	招商成长精选一年定期开放混合C	0.59	7.53	6.28	29.85	3.68
2423	安信工业4.0混合A	2.45	9.01	-1.09	29.83	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富安达成长价值一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中欧价值发现混合C	-0.37	4.93	8.55	33.87	2.65
4857	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.02	1.85	3.25	19.98	2.65
4858	富安达成长价值一年持有期混合C	0.04	2.51	1.65	29.85	2.64
4859	富国天源沪港深平衡混合C	0.33	4.79	3.80	23.15	2.64
4860	广发高股息优享混合C	0.44	4.39	5.79	10.65	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	东方核心动力混合A	39.96	56.07	40.64	18.46	173.16
3097	易方达价值成长混合	39.96	45.85	10.43	-23.01	160.93
3098	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
3099	富国趋势优先混合A	39.93	31.47	9.84	-	0.68
3100	建信健康民生混合A	39.93	37.89	5.29	21.82	524.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	鹏华弘鑫混合A	20.29	22.47	22.50	21.87	60.29
4976	国寿安保稳弘混合E	14.00	22.41	8.10	-	6.99
4977	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
4978	中银价值混合	19.76	22.37	10.30	-1.15	214.38
4979	海富通欣睿混合A	13.43	22.35	23.51	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6883 位，低于同类基金平均水平
6881	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
6882	博时成长优选灵活配置混合C	37.15	26.83	-7.04	-	17.44
6883	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
6884	光大保德信品质生活混合C	21.09	24.62	-7.06	-	-26.86
6885	德邦沪港深龙头混合A	48.92	44.71	-7.08	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	交银经济新动力混合C	19.95	33.24	11.73	-	-6.60
6058	富安达成长价值一年持有期混合A	40.63	23.63	-5.65	-	-8.07
6059	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
6060	融通成长30灵活配置混合C	64.17	69.36	96.79	-	80.33
6061	博时品质生活混合A	26.17	27.49	-7.01	-	-23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
富安达成长价值一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	中航新起航灵活配置混合C	91.71	74.56	4.74	-31.80	-9.84
6779	华泰柏瑞景气优选C	33.39	35.25	4.41	-	-9.88
6780	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91
6781	宝盈祥裕增强回报混合C	7.78	7.25	-1.92	-12.68	-9.92
6782	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	17.03	1101.67	9.79%
宁德时代	300750	2.33	936.66	8.32%
亿纬锂能	300014	10.20	928.20	8.25%
比亚迪	002594	6.80	742.63	6.60%
贵州茅台	600519	0.35	505.40	4.49%
中国平安	601318	8.05	443.64	3.94%
招商银行	600036	9.83	397.23	3.53%
海澜之家	600398	57.26	370.47	3.29%
紫金矿业	601899	12.32	362.70	3.22%
歌尔股份	002241	9.32	349.50	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	61.99%
金融业	0.15	13.17%
采矿业	0.05	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.02	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9005	0.8938	0.9035	0.9118	0.8988
累计净值(元)	0.9005	0.8938	0.9035	0.9118	0.8988

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