富荣福耀混合C(012877)_资产配置

富荣福耀混合C012877FURONG FUYAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7148.89	90.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	634.83	8.01%
其他资产	144.05	1.82%

资产总值：7927.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	4.40	123.16	1.32%
恒瑞医药	600276	2.65	121.82	1.31%
五粮液	000858	0.79	121.27	1.30%
美的集团	000333	1.88	120.73	1.30%
万华化学	600309	1.44	119.23	1.28%
海尔智家	600690	4.70	117.27	1.26%
云南白药	000538	2.26	114.81	1.23%
中国移动	600941	1.07	113.16	1.22%
招商银行	600036	3.41	109.80	1.18%
中国中免	601888	1.28	109.34	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	53.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.84%
建筑业	0.03	3.13%
金融业	0.02	2.30%
科学研究和技术服务业	0.02	2.25%
批发和零售业	0.02	2.21%
房地产业	0.02	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	4.38%
万华化学	600309	4.60	353.37	3.09%
五粮液	000858	2.50	350.77	3.07%
中国移动	600941	3.00	298.44	2.61%
泸州老窖	000568	1.65	296.04	2.59%
伊利股份	600887	11.00	294.25	2.57%
山西汾酒	600809	1.20	276.88	2.42%
恒瑞医药	600276	5.50	248.76	2.18%
海螺水泥	600585	11.00	248.16	2.17%
中国平安	601318	5.20	209.56	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	54.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.57%
金融业	0.04	3.51%
房地产业	0.02	1.61%
科学研究和技术服务业	0.02	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1043.16	8.59%
万华化学	600309	9.20	812.54	6.69%
五粮液	000858	5.00	780.50	6.42%
泸州老窖	000568	3.30	714.95	5.88%
伊利股份	600887	22.00	583.66	4.80%
中国移动	600941	6.00	580.92	4.78%
山西汾酒	600809	2.40	574.80	4.73%
海螺水泥	600585	22.00	572.66	4.71%
中国平安	601318	10.40	502.32	4.13%
恒瑞医药	600276	11.00	494.34	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	53.03%
金融业	0.09	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.85%
房地产业	0.04	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	760.95	6.27%
五粮液	000858	4.00	654.28	5.39%
泸州老窖	000568	3.00	628.71	5.18%
伊利股份	600887	22.00	623.04	5.14%
中国移动	600941	6.00	559.80	4.61%
恒瑞医药	600276	11.00	526.90	4.34%
海螺水泥	600585	22.00	522.28	4.30%
比亚迪	002594	2.00	516.54	4.26%
金山办公	688111	1.00	472.22	3.89%
云南白药	000538	8.00	419.84	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.57%
金融业	0.06	5.36%
租赁和商务服务业	0.02	1.82%
房地产业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

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