富荣福耀混合C(012877)_资产配置

富荣福耀混合C012877FURONG FUYAO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14084.16	91.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	820.22	5.31%
其他资产	543.92	3.52%

资产总值：15448.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星徽股份	300464	15.72	121.67	0.79%
华蓝集团	301027	5.78	103.75	0.67%
丰山集团	603810	5.90	101.95	0.66%
德龙汇能	000593	13.36	97.26	0.63%
福建水泥	600802	16.14	95.71	0.62%
棒杰股份	002634	19.06	94.16	0.61%
福达合金	603045	4.56	92.52	0.60%
中自科技	688737	4.07	92.96	0.60%
华绿生物	300970	6.16	92.71	0.60%
新大正	002968	7.98	93.13	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	66.48%
批发和零售业	0.08	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.72%
科学研究和技术服务业	0.05	3.36%
建筑业	0.03	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	465.14	3.53%
万华化学	600309	7.21	391.21	2.97%
中国平安	601318	4.64	257.43	1.95%
中国移动	600941	1.67	187.96	1.43%
五粮液	000858	1.37	162.89	1.24%
恒瑞医药	600276	2.94	152.59	1.16%
美的集团	000333	1.99	143.68	1.09%
招商银行	600036	3.04	139.69	1.06%
伊利股份	600887	4.13	115.14	0.87%
云南白药	000538	1.88	104.89	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	62.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	5.06%
建筑业	0.04	3.25%
金融业	0.04	3.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	515.13	4.52%
万华化学	600309	7.21	484.58	4.25%
中国平安	601318	4.64	239.56	2.10%
五粮液	000858	1.37	179.95	1.58%
中国移动	600941	1.67	179.29	1.57%
美的集团	000333	1.99	156.22	1.37%
恒瑞医药	600276	2.94	144.65	1.27%
招商银行	600036	3.04	131.60	1.15%
伊利股份	600887	4.13	115.97	1.02%
云南白药	000538	1.88	106.78	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	61.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.79%
金融业	0.04	3.26%
科学研究和技术服务业	0.03	3.00%
建筑业	0.03	2.66%
批发和零售业	0.01	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
房地产业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	350.52	3.32%
万华化学	600309	4.52	322.50	3.05%
中国平安	601318	4.55	239.56	2.27%
中国移动	600941	1.67	197.33	1.87%
五粮液	000858	0.98	137.24	1.30%
美的集团	000333	1.74	130.88	1.24%
招商银行	600036	2.93	115.15	1.09%
恒瑞医药	600276	2.36	108.32	1.03%
伊利股份	600887	3.34	100.80	0.95%
云南白药	000538	1.58	94.72	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	55.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.46%
金融业	0.04	3.36%
建筑业	0.03	2.58%
科学研究和技术服务业	0.02	1.96%
房地产业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.57%

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