我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1438.52 |
-656.00 |
-92.24 |
-70.60 |
69.60 |
本期利润(万元) |
-2121.45 |
-1390.22 |
114.17 |
-784.70 |
196.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.08 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3189.51 |
0.00 |
-2584.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9302.78 |
11423.18 |
12142.84 |
12029.05 |
17221.71 |
期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.78 |
0.83 |
0.82 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
662.30 |
1494.40 |
950.75 |
1275.80 |
交易性金融资产(万元) |
7736.75 |
8512.98 |
13472.78 |
17518.99 |
其中:股票投资(万元) |
7736.75 |
8512.98 |
13472.78 |
17518.99 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.03 |
8.72 |
9.19 |
应付托管费(万元) |
1.93 |
2.01 |
2.91 |
3.06 |
资产总计(万元) |
11459.39 |
12153.30 |
17057.03 |
19549.68 |
负债合计(万元) |
29.59 |
20.96 |
23.44 |
21.55 |
所有者权益合计(万元) |
11429.80 |
12132.33 |
17033.59 |
19528.14 |
未分配利润(万元) |
-3191.29 |
-2605.48 |
-2593.11 |
-99.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
33.81 |
13.64 |
140.05 |
115.97 |
投资收益(万元) |
-505.83 |
18.97 |
-2984.44 |
-1210.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-732.04 |
-715.41 |
436.94 |
1070.89 |
其它收入(万元) |
0.26 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
收入合计(万元) |
-1203.81 |
-682.80 |
-2407.43 |
-23.83 |
管理人报酬(万元) |
84.91 |
48.39 |
115.89 |
62.49 |
托管费(万元) |
28.30 |
16.13 |
38.63 |
20.83 |
其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
6.00 |
2.98 |
费用合计(万元) |
187.64 |
105.62 |
239.07 |
129.27 |
利润总额(万元) |
-1391.45 |
-788.42 |
-2646.50 |
-153.10 |
净利润(万元) |
-1391.45 |
-788.42 |
-2646.50 |
-153.10 |