财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1994.70 |
1614.49 |
643.41 |
-684.81 |
-92.18 |
| 本期利润(万元) |
1872.10 |
2578.39 |
839.65 |
-866.46 |
1557.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.18 |
0.06 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2051.16 |
0.00 |
-4059.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15148.87 |
13158.08 |
11395.27 |
10564.84 |
10132.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.90 |
0.78 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.04 |
551.43 |
598.82 |
662.30 |
1494.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
11367.57 |
8091.50 |
6363.41 |
7736.75 |
8512.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11367.57 |
8091.50 |
6363.41 |
7736.75 |
8512.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
5.69 |
4.26 |
5.80 |
6.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.90 |
1.42 |
1.93 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
13201.22 |
10595.65 |
8599.65 |
11459.39 |
12153.30 |
| 负债合计(万元) |
24.14 |
29.38 |
17.75 |
29.59 |
20.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
13177.09 |
10566.27 |
8581.90 |
11429.80 |
12132.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1483.25 |
-4060.30 |
-6043.78 |
-3191.29 |
-2605.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
28.01 |
17.42 |
33.81 |
13.64 |
| 投资收益(万元) |
1686.80 |
-585.29 |
-1554.70 |
-505.83 |
18.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
964.94 |
-179.70 |
-1248.06 |
-732.04 |
-715.41 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.40 |
0.36 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2658.10 |
-736.59 |
-2784.98 |
-1203.81 |
-682.80 |
| 管理人报酬(万元) |
34.34 |
56.41 |
27.35 |
84.91 |
48.39 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
18.80 |
9.12 |
28.30 |
16.13 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
77.59 |
130.81 |
63.65 |
187.64 |
105.62 |
| 利润总额(万元) |
2580.52 |
-867.40 |
-2848.62 |
-1391.45 |
-788.42 |
| 净利润(万元) |
2580.52 |
-867.40 |
-2848.62 |
-1391.45 |
-788.42 |
