财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1856.02 |
3594.18 |
1753.13 |
11226.76 |
2833.10 |
| 本期利润(万元) |
1386.44 |
3333.80 |
926.74 |
11177.30 |
1935.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34236.12 |
0.00 |
41274.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450495.92 |
477373.60 |
541436.79 |
633221.35 |
525795.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.48 |
137.14 |
1100.68 |
168.67 |
127.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
577392.64 |
746656.75 |
660732.16 |
754402.58 |
895481.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
577392.64 |
746656.75 |
660732.16 |
754402.58 |
895481.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.54 |
102.37 |
94.88 |
84.78 |
123.17 |
| 应付托管费(万元) |
19.89 |
25.59 |
23.72 |
21.20 |
30.79 |
| 资产总计(万元) |
589226.69 |
761026.51 |
666143.35 |
797918.60 |
909495.99 |
| 负债合计(万元) |
111853.09 |
127805.15 |
67982.67 |
192980.98 |
247900.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
477373.60 |
633221.35 |
598160.69 |
604937.62 |
661595.21 |
| 未分配利润(万元) |
35553.93 |
43197.04 |
35896.41 |
29597.28 |
25768.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
11.96 |
0.86 |
181.83 |
152.24 |
| 投资收益(万元) |
5417.18 |
14837.13 |
8066.04 |
20189.86 |
10847.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-260.38 |
-49.46 |
288.22 |
137.23 |
658.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5161.56 |
14799.64 |
8355.11 |
20508.91 |
11657.74 |
| 管理人报酬(万元) |
504.82 |
1099.95 |
540.54 |
1285.17 |
680.15 |
| 托管费(万元) |
126.21 |
274.99 |
135.13 |
321.29 |
170.04 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.52 |
10.74 |
21.70 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
1827.76 |
3622.33 |
2129.91 |
5399.05 |
2567.44 |
| 利润总额(万元) |
3333.80 |
11177.30 |
6225.20 |
15109.86 |
9090.30 |
| 净利润(万元) |
3333.80 |
11177.30 |
6225.20 |
15109.86 |
9090.30 |
