我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3028.38 |
14972.63 |
4464.99 |
8432.09 |
3467.16 |
| 本期利润(万元) |
3238.99 |
15109.86 |
2613.85 |
9090.30 |
3820.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27752.62 |
0.00 |
23724.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514253.29 |
604937.62 |
570492.78 |
661595.21 |
688389.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.67 |
127.87 |
880.17 |
138.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
754402.58 |
895481.64 |
899189.24 |
837890.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
754402.58 |
895481.64 |
899189.24 |
837890.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.78 |
123.17 |
100.91 |
143.74 |
| 应付托管费(万元) |
21.20 |
30.79 |
25.23 |
35.94 |
| 资产总计(万元) |
797918.60 |
909495.99 |
948588.45 |
1009874.06 |
| 负债合计(万元) |
192980.98 |
247900.79 |
252272.33 |
140242.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
604937.62 |
661595.21 |
696316.12 |
869632.01 |
| 未分配利润(万元) |
29597.28 |
25768.49 |
18179.39 |
13888.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.83 |
152.24 |
2254.87 |
1410.99 |
| 投资收益(万元) |
20189.86 |
10847.29 |
21404.33 |
11052.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.23 |
658.21 |
560.83 |
351.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20508.91 |
11657.74 |
24220.03 |
12814.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1285.17 |
680.15 |
1578.55 |
763.60 |
| 托管费(万元) |
321.29 |
170.04 |
394.64 |
190.90 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
10.82 |
21.29 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
5399.05 |
2567.44 |
5981.19 |
2896.97 |
| 利润总额(万元) |
15109.86 |
9090.30 |
18238.84 |
9917.77 |
| 净利润(万元) |
15109.86 |
9090.30 |
18238.84 |
9917.77 |
