富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

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累计净值：1.077

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：54.15亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
债券型名次	2745	3622	1452	4995	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.13	6.46	-	7.74
债券型名次	5037	4496	3702	4173	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.09	1.86	0.02
2744	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.15	1.20	-0.04
2745	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
2746	工银14天理财债券发起B	0.02	0.16	0.38	0.75	0.40
2747	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.26	-0.11	1.24	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	东证融汇鑫享30天滚动A	0.02	0.22	0.52	1.10	0.57
3621	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.15	1.20	-0.04
3622	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
3623	富荣中短债债券C	0.01	0.22	0.47	1.44	0.55
3624	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.62	1.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.32	0.41	1.51	0.43
1451	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.25	0.41	1.12	0.43
1452	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
1453	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	1.14	0.41	2.21	0.29
1454	工银信用纯债债券A	0.02	0.43	0.41	2.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4994	富国稳健增强债券C	-0.16	-0.72	-0.32	0.81	-0.32
4995	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
4996	华夏鼎明债券C	0.02	0.18	0.24	0.81	0.16
4997	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.18	0.36	0.81	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	东莞证券德鑫3个月定开债券	-0.01	0.14	0.29	1.62	0.39
2014	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.25	0.35	1.23	0.39
2015	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.41	0.81	0.39
2016	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.30	0.47	1.46	0.39
2017	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.68	0.28	2.42	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	易方达安悦超短债债券C	1.61	4.23	6.54	11.72	17.53
5036	大成惠嘉一年定开债券	1.60	3.90	6.35	12.48	13.40
5037	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	4.13	6.46	-	7.74
5038	汇泉安盈回报债券C	1.60	4.07	0.00	-	2.05
5039	汇添富丰利短债D	1.60	4.43	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4495	长信纯债壹号C	1.39	4.13	6.74	10.47	25.44
4496	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	4.13	6.46	-	7.74
4497	广发集丰债券A	5.92	4.13	10.53	25.31	47.77
4498	华安鑫福定开债C	2.25	4.13	7.38	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国联安恒鑫3个月定开债券	1.80	3.98	6.47	-	7.38
3701	国联安增鑫纯债A	1.81	4.34	6.47	11.58	17.58
3702	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	4.13	6.46	-	7.74
3703	上银聚增富定开债券	2.51	4.57	6.45	-	23.37
3704	天弘弘择短债A	1.67	4.12	6.45	13.16	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中银民利一年持有期债券C	2.64	4.54	5.69	-	5.53
4172	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.39	6.59	-	7.83
4173	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	4.13	6.46	-	7.74
4174	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.80	5.82	-	6.80
4175	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	4.14	5.97	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.68	7.67	0.00	-	7.78
4517	鹏扬利泽债券D	2.09	5.55	0.00	-	7.76
4518	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	4.13	6.46	-	7.74
4519	长信稳航30天持有中短债债券A	2.03	5.04	0.00	-	7.73
4520	工银瑞嘉一年定开债券C	3.27	6.66	0.00	-	7.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD033	400.00	39538.98	7.30%
25工商银行CD114	400.00	39285.53	7.26%
25江苏银行CD058	400.00	39258.43	7.25%
25北京银行CD041	400.00	39269.91	7.25%
25中信银行CD097	300.00	29461.24	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.82	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新
04-26关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停部分销售机构...
04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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