富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：51.43亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
债券型名次	1598	4349	4841	4432	4482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.78	0.00	-	6.05
债券型名次	3938	3244	3681	3720	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
1597	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.01	0.21	0.52	1.05	0.70
1598	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
1599	格林聚享增强债券C	0.01	0.05	0.10	0.54	0.18
1600	工银1-3年国开债指数A	0.01	0.24	1.10	2.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
4348	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.96	2.16	1.32
4349	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4350	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.23	1.13	2.59	1.40
4351	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.66	1.35	0.80
4840	东吴安鑫中短债C	-0.02	0.22	0.66	1.55	0.95
4841	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4842	国金惠鑫短债A	-0.01	0.19	0.66	1.67	1.01
4843	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.22	0.66	1.41	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.05	0.31	0.61	1.43	0.71
4431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	-0.02	0.21	0.61	1.43	0.88
4432	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4433	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.75	1.43	0.95
4434	国联安增顺纯债债券C	-0.04	0.13	0.68	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.15	0.62	1.42	0.88
4481	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
4482	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4483	国联安增鑫纯债A	-0.02	0.21	0.65	1.39	0.87
4484	国融稳益债券A	-0.01	0.17	0.67	1.41	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中金金利C	2.50	4.29	7.87	-	24.50
3937	博远增睿纯债债券	2.49	0.00	0.00	-	3.82
3938	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
3939	国金惠诚C	2.49	0.57	-0.26	-	-0.37
3940	海富通一年定开债券C	2.49	3.73	6.81	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	交银稳鑫短债债券C	3.00	4.79	7.77	-	14.80
3243	农银金穗定开债券	2.64	4.79	7.00	-	21.88
3244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
3245	广发增强债券C	2.31	4.78	9.70	-	111.15
3246	金鹰添瑞中短债C	2.64	4.78	8.11	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	6.78	0.00	0.00	-	7.30
3680	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.74	0.00	0.00	-	7.12
3681	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
3682	富荣中短债债券A	3.97	-8.73	0.00	-	-7.40
3683	富荣中短债债券C	3.76	-9.11	0.00	-	-7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中银民利一年持有期债券C	1.93	2.83	0.00	-	2.90
3719	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	4.74	0.00	-	5.97
3720	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
3721	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.29	0.00	-	5.26
3722	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.31	4.10	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	东方红短债债券E	2.86	0.00	0.00	-	6.07
4156	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4157	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
4158	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04
4159	博远鑫享三个月债券C	-1.81	0.72	1.07	-	6.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD043	400.00	39375.38	7.66%
23中国银行CD063	400.00	39361.52	7.65%
23北京银行CD159	350.00	34524.16	6.71%
24广发银行CD049	300.00	29771.18	5.79%
23华夏银行CD176	200.00	19870.43	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33794.44	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.060	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.060	1.060	1.061	1.061	1.061

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