富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.0862

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：45.05亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
债券型名次	3892	969	3940	2520	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.72	6.09	-	8.62
债券型名次	3597	5039	4492	4231	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	蜂巢添汇纯债A	0.02	-0.15	0.38	0.73	1.54
3891	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3892	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
3893	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
3894	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
968	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
969	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
970	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
971	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3939	东方红信用债债券A	0.03	-0.44	0.30	2.02	4.82
3940	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
3941	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3942	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50
2519	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2520	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
2521	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
2522	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21
2836	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2837	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
2838	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2839	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
3596	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
3597	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
3598	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75
3599	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
5038	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
5039	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
5040	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5041	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67
4491	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
4492	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4493	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49
4494	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
4230	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4231	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4232	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.27	5.60	-	7.54
4233	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
4597	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63
4598	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4599	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4600	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行CD190	300.00	29895.08	6.64%
25广发银行CD245	300.00	29654.33	6.58%
25南京银行CD178	250.00	24946.70	5.54%
25交通银行CD100	250.00	24788.84	5.50%
25农业银行CD262	250.00	24747.47	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28133.38	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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04-26关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停部分销售机构...
04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0861	1.0861	1.0861	1.0860	1.0859
累计净值(元)	1.0861	1.0861	1.0861	1.0860	1.0859

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