富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.0872

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：45.05亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
债券型名次	1076	2305	4262	2456	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.40	5.88	-	8.72
债券型名次	2994	5049	4631	3721	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
1075	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	-0.94	-0.30	0.75	4.30
1076	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
1077	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
1078	富荣中短债债券C	0.02	0.18	0.70	0.81	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
2304	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
2305	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2306	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2307	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	东海祥苏短债C	0.02	0.07	0.32	0.52	1.43
4261	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24
4262	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
4263	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	0.57	0.32	3.24	3.41
4264	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2455	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.62	0.62	1.37
2456	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2457	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82
2458	工银7天理财债券A	0.04	0.17	0.36	0.62	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31
2892	博时裕泉纯债债券	0.04	0.15	0.50	0.73	1.30
2893	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2894	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
2895	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.31	7.11	14.33	-	12.18
2993	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	-	29.20
2994	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
2995	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.30	5.11	0.00	-	7.36
2996	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.44	5.79	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17
5048	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	-	11.90
5049	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
5050	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
5051	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83
4630	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	-	12.70
4631	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
4632	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.36	5.88	-	12.99
4633	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.40	3.35	5.88	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22
3720	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
3721	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
3722	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.99	5.45	-	7.62
3723	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	富国安慧短债债券C	1.47	4.40	8.05	-	8.73
4599	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.00	4.37	7.54	-	8.73
4600	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
4601	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
4602	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行CD190	300.00	29895.08	6.64%
25广发银行CD245	300.00	29654.33	6.58%
25南京银行CD178	250.00	24946.70	5.54%
25交通银行CD100	250.00	24788.84	5.50%
25农业银行CD262	250.00	24747.47	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28133.38	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0871	1.0870	1.0870	1.0869	1.0868
累计净值(元)	1.0871	1.0870	1.0870	1.0869	1.0868

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