富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0873 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：45.05亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
债券型名次	2971	3992	4364	2297	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.42	5.87	-	8.74
债券型名次	2792	5055	4605	4211	4606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.68	0.25	0.02
2970	富国投资级信用债C	0.02	0.27	0.84	0.11	0.02
2971	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
2972	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
2973	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.85	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.71	0.02
3991	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.13	0.57	-1.54	0.01
3992	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
3993	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3994	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4363	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.13	0.34	0.20	-0.01
4364	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
4365	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.47	0.02
4366	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.40	0.59	0.03
2296	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
2297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
2298	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2299	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.50	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.68	0.25	0.02
3329	富国投资级信用债C	0.02	0.27	0.84	0.11	0.02
3330	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
3331	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
3332	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.85	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53
2791	富国目标齐利一年期纯债债券	1.29	5.69	11.64	20.67	63.86
2792	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
2793	国融添益增强债券C	1.29	2.76	0.00	-	4.80
2794	国泰聚瑞纯债债券	1.29	6.51	12.91	21.72	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.43	0.00	-	5.38
5054	易方达安悦超短债债券C	1.28	3.43	6.12	11.49	18.65
5055	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
5056	富荣富恒两年定开债	0.67	3.42	5.33	-	13.78
5057	中科沃土沃安中短利率债券A	1.01	3.42	5.66	7.88	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60
4604	安信华享纯债C	-1.98	3.24	5.87	-	6.06
4605	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4606	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.79	5.40	5.87	-	6.17
4607	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.56	5.87	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03
4210	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81
4211	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4212	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
4213	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.44	4.68	7.82	-	8.75
4605	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.99	4.35	7.44	-	8.75
4606	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.42	5.87	-	8.74
4607	海富通策略收益债券A	4.45	8.53	8.91	-	8.74
4608	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行CD190	300.00	29895.08	6.64%
25广发银行CD245	300.00	29654.33	6.58%
25南京银行CD178	250.00	24946.70	5.54%
25交通银行CD100	250.00	24788.84	5.50%
25农业银行CD262	250.00	24747.47	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28133.38	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新
04-26关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停部分销售机构...
04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0874	1.0872	1.0871	1.0870	1.0870
累计净值(元)	1.0874	1.0872	1.0871	1.0870	1.0870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。