富国中证同业存单AAA指数7天持有期(014427)_最新动态

富国中证同业存单AAA指数7天持有期014427WELLS FARGO CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：80.08亿元

富国中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
债券型名次	2819	2492	4192	4565	4469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.12	5.73	-	9.08
债券型名次	4400	5030	4698	4244	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	富国增利债券发起式C	0.01	0.13	0.83	1.62	0.84
2818	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
2819	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
2820	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
2821	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.14	0.88	1.74	1.16
2491	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
2492	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
2493	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
2494	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4191	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.15	0.37	0.84	0.41
4192	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
4193	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4194	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4564	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.90	0.32	0.70	0.27
4565	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
4566	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4567	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
4468	富国双债增强债券C	-0.16	-1.71	0.19	0.78	0.33
4469	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
4470	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33
4471	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	财通裕惠63个月定开债券	1.51	4.22	7.02	12.93	16.14
4399	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.19	5.59	-	6.35
4400	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4401	工银7天理财债券B	1.51	2.78	4.79	-	11.20
4402	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.51	4.28	7.20	13.89	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	兴华安恒纯债A	0.99	3.13	5.94	-	10.15
5029	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	18.30	109.20
5030	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
5031	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.86	11.93
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.12	5.55	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.73	10.68
4697	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
4698	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
4700	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.71	5.72	11.37	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40
4243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.25	5.95	-	9.12
4244	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4245	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.70	5.15	-	7.87
4246	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.26	5.64	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
富国中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中泰稳固30天持有中短债C	1.91	4.26	8.16	-	9.09
4641	东方兴润债券A	3.56	7.55	11.91	-	9.08
4642	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
4643	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.72	5.04	5.90	9.07
4644	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD279	500.00	49337.11	6.16%
25江苏银行CD171	500.00	49361.54	6.16%
25上海农商银行CD098	500.00	49216.78	6.15%
25农发31	439.65	44171.55	5.52%
25杭州银行CD202	350.00	34660.53	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.04	13.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0908	1.0908	1.0907	1.0906	1.0905
累计净值(元)	1.0908	1.0908	1.0907	1.0906	1.0905

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